화요일, CLSA는 Syrma SGS Technology (SYRMA:IN) 주식의 등급을 보유(Hold)에서 아웃퍼폼(Outperform)으로 상향 조정하고, 목표가를 460.00 루피에서 495.00 루피로 상향 조정했습니다. 이번 등급 상향은 Syrma의 2분기 실적이 강세를 보인 데 따른 것으로, 마진이 크게 반등하고 전년 대비(YoY) 매출이 견고하게 성장한 점이 주목됩니다.
Syrma SGS Technology의 2분기 실적은 전년 동기 대비 17% 매출 성장을 기록했으며, 마진은 전 분기 3.8%에서 8.5%로 개선되었습니다. 이러한 개선은 회사의 고마진 산업 및 수출 부문의 기여도가 높아진 데 따른 것입니다.
회사는 2025 회계연도(FY25) 가이던스를 재확인하며, 매출 40%-45% 성장과 7%의 마진을 전망하고 있습니다. CLSA는 회사의 현재 재무 실적 추세를 고려할 때 이러한 목표가 달성 가능할 것으로 보고 있습니다. Syrma SGS Technology의 주문 잔고 또한 전 분기 450억 루피에서 480억 루피로 증가했습니다.
CLSA의 긍정적인 전망에는 주의사항도 포함되어 있습니다. 주식의 지속적인 재평가를 위해서는 일관된 성장과 마진 실적이 중요하다고 강조하고 있습니다. CLSA는 Syrma SGS Technology의 목표가를 상향 조정하면서 밸류에이션을 롤포워드하고 추천 등급을 보유에서 아웃퍼폼으로 변경했으며, 최근 주가 부진을 이러한 결정의 요인으로 언급했습니다.
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