화요일, CLSA는 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (SUNP:IN) 주식에 대한 전망을 업데이트하며, 목표가를 ₹1,720에서 ₹1,820로 상향 조정했지만 Hold 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 Sun Pharma의 2분기 실적이 CLSA의 예상과 일치했으며, 미국 시장에서의 강력한 성과와 gRevlimid 매출 개선에 힘입은 결과입니다.
Sun Pharma는 미국에서 달러 기준 매출이 전년 대비 20.4% 증가했고, 인도 사업에서는 11% 성장했다고 보고했습니다. 이는 모든 카테고리에서의 높은 판매량 증가에 기인합니다. 또한 회사 경영진은 2025 회계연도의 연구개발(R&D) 지출 전망을 기존 8%-10%에서 7%-8%로 하향 조정했습니다. 이는 임상 시험 개시 지연으로 인한 변경입니다.
CLSA는 이러한 R&D 지침 업데이트와 최근 실적을 반영하여 Sun Pharma의 2025-2026 회계연도 수익 추정치를 소폭 상향 조정했습니다. 이는 주로 예상되는 R&D 비용 감소에 따른 것입니다.
CLSA의 가치평가 모델은 2026년 6월 TTM(Trailing Twelve Months) 실적에서 2026년 9월 TTM 실적으로 이동되었으며, 이를 바탕으로 새로운 목표가가 설정되었습니다. 목표가 상향에도 불구하고 CLSA는 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.에 대해 Hold 등급을 유지하고 있어, 주가의 향후 움직임에 대해 중립적인 입장을 나타내고 있습니다.
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