화요일, BofA Securities는 취리히 보험 그룹 AG (ZURN:SW) (OTC: ZURVY)에 대한 입장을 조정하여 회사 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 그러나 주식 목표가는 기존 CHF540.00에서 CHF555.00로 상향 조정했습니다. 애널리스트는 취리히 보험의 현재 상황에 대해 여러 긍정적인 측면을 언급했는데, 여기에는 Farmers 부문의 성공적인 턴어라운드와 개인 보험 부문의 개선과 함께 상업 보험 가격의 탄력성이 포함됩니다.
애널리스트는 또한 취리히 보험이 Capital Markets Day에서 연간 CHF500 million의 자사주 매입을 발표할 것으로 예상하며, 이는 이미 매력적인 2024년 예상 배당 수익률 5.4%에 추가됩니다. 이러한 요인들이 애널리스트가 스위스 프랑(CHF) 기준으로 매력적인 수익이라고 설명하는 부분에 기여합니다.
이러한 긍정적인 측면에도 불구하고, BofA Securities는 환율 영향을 제외하고 취리히 보험의 주당 순이익(EPS) 상향 조정 여력이 제한적이라고 봅니다. 현재 주가는 고품질 미국 경쟁사인 처브와 비교해 상당한 프리미엄으로 거래되고 있습니다. 이러한 프리미엄 밸류에이션이 하향 조정의 주요 이유이며, 애널리스트는 총 수익 잠재력이 이제 약 11% 수준에서 제한될 것으로 보고 있습니다.
또한 이 회사는 미국예탁증권(ADR) 목표가 조정에 대해서도 언급했는데, 이는 이전 $63.54에서 크게 감소한 $31.76로 설정되었습니다. 이러한 변화는 환율 변동에 기인한 것입니다.
투자자들은 이러한 업데이트를 고려해야 하며, 이는 취리히 보험 그룹의 주가 실적과 잠재적 수익에 대한 BofA Securities의 최신 평가와 기대를 반영합니다.
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