화요일, Jefferies는 RxSight Inc. (NASDAQ:RXST) 주식에 대해 매수 등급을 부여하고 목표가를 $72.00로 설정하며 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 백내장 교정을 위한 최초이자 유일한 수술 후 조정 가능한 인공수정체(IOL) 제조업체로, 중요한 기술적 진보로 평가받고 있습니다.
Jefferies의 애널리스트는 RxSight의 기술이 차별화될 뿐만 아니라 최고 수준으로 간주되어, 프리미엄 IOL(AT-IOL)의 시장 규모를 확대하고 회사의 시장 점유율을 높일 수 있다고 지적했습니다. 현재 RxSight는 미국에서 10%, 전 세계적으로 3%의 점유율을 보유하고 있지만, 애널리스트는 장기적으로 미국 시장에서 50% 이상으로 성장할 수 있다고 전망합니다.
RxSight의 성장에 대한 낙관론은 외과의사들과의 자체 설문조사와 확인 결과를 바탕으로 하며, 이는 2025년부터 회사의 성장이 시장 예상치를 상회할 수 있음을 시사합니다. 이러한 긍정적인 전망은 RxSight의 EBITDA가 2026년 하반기까지 흑자로 전환될 것이라는 기대로 더욱 강화됩니다.
Jefferies가 설정한 $72 목표가는 RxSight의 미래 성과와 시장 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다. 애널리스트의 진술은 다음과 같습니다: "RXST는 백내장 해결을 위한 최초이자 유일한 수술 후 조정 가능한 IOL을 제조합니다. 차별화되고 최고 수준의 기술로 프리미엄 IOL(AT-IOL) TAM 확장과 시장 점유율 확대가 가능하며, 미국 내 10%(전 세계 3%) 점유율에서 장기적으로 50% 이상으로 확대될 수 있습니다.
우리의 설문조사와 확인 결과가 3분기에 명시적으로 초점을 맞추지는 않지만, 자체 설문조사와 외과의사 확인 결과는 2025년 이후 시장 예상치를 상회하는 성장을 시사합니다. 또한 2026년 하반기까지 EBITDA가 흑자로 전환될 것으로 예상합니다. 우리는 $72 목표가로 매수 등급을 시작합니다."
최근 다른 소식으로, RxSight Inc.는 2024년 2분기 매출이 68% 증가한 $34.9 million을 기록했다고 발표했으며, 이는 주로 Light Adjustable Lens (LAL) 유닛과 Light Delivery Devices (LDDs)의 성공적인 판매에 기인합니다. 이러한 성장에 고무되어 RxSight는 2024년 연간 매출 가이던스를 상향 조정했습니다.
주요 애널리스트 회사인 Stifel, BTIG, Needham은 RxSight 주식에 대해 매수 등급을 유지하며 회사의 성장 궤도에 대한 자신감을 반영했습니다. Stifel은 RxSight가 매출 추정치를 상회할 것으로 예상하며, $37 million에서 $38 million 사이의 강력한 실적을 예측합니다.
또한, RxSight는 LAL+의 구면 굴절력 범위 확장에 대한 FDA 승인을 받았으며, 2024년 말까지 상업적 유통이 강화될 것으로 예상됩니다. 유럽 시장의 복잡성에도 불구하고, 회사는 국제 규제 승인 확대에 전념하고 있습니다. 이는 RxSight Inc.를 둘러싼 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro Insights
RxSight의 시장 성과와 재무 지표는 Jefferies의 낙관적 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $1.99 billion으로, 투자자들의 상당한 관심을 반영합니다. RxSight는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 71.9%의 인상적인 매출 성장을 보여주었으며, 이는 Jefferies의 시장 확장 기대와 일치합니다.
InvestingPro Tips는 RxSight가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 성장을 추구하면서도 재무 안정성을 시사한다고 강조합니다. 회사의 지난 1년간 136.03%의 강력한 수익률은 시장이 그 잠재력을 신뢰하고 있음을 나타냅니다.
그러나 RxSight가 현재 수익성이 없다는 점에 주목할 필요가 있으며, -36.79%의 부정적인 영업이익률을 보이고 있습니다. 이는 애널리스트들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않는다는 InvestingPro Tip과 일치하며, Jefferies의 2026년 하반기 EBITDA 흑자 전환 전망을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 RxSight에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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