화요일, B.Riley는 신흥 리튬 생산업체인 Stardust Power Inc (NASDAQ:SDST)에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 주가 목표를 $12.00로 설정했습니다. 이 회사는 Stardust의 오클라호마 주 머스코지에 위치한 대규모 리튬 정제소 프로젝트의 잠재력을 강조했습니다. 이 프로젝트는 연간 50,000 미터톤의 생산 능력을 갖춘 미국 최대 규모의 리튬 정제소 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
B.Riley의 애널리스트는 엔지니어링 및 자금 조달 세부사항이 아직 최종 확정 단계에 있지만, 머스코지 프로젝트는 강력한 경제성과 상대적으로 단기적인 개발 일정을 가질 것으로 예상된다고 언급했습니다. 프로젝트의 최종 투자 결정은 2025년 중반까지 이루어질 것으로 예상되며, 생산은 2027년 말에 시작될 것으로 예상됩니다.
B.Riley에 따르면, 현재 시장은 Stardust Power를 과소평가하고 있으며, 주식은 순자산가치(P/NAV)의 32%에 거래되고 있고 리튬 가격은 미터톤당 $18,350로 암시되고 있습니다. 이 회사는 또한 현 단계에서 프로젝트에 50%의 P/NAV 할인을 적용하고 있다고 언급했으며, 이는 Stardust Power가 프로젝트 개발의 주요 이정표를 계속 달성함에 따라 변경될 수 있습니다.
커버리지 보고서는 또한 머스코지 정제소에 대한 회사의 직접 리튬 추출(DLE) 기술 활용에 대해 언급했습니다. B.Riley는 DLE를 리튬 산업에서 광범위한 채택을 앞둔 기술로 간주하며, 전통적인 리튬 추출 방법에 비해 상당한 환경적, 경제적 이점을 제공한다고 보고 있습니다. 이 회사는 이 혁신적인 기술의 예상 사용으로 인해 Stardust Power를 리튬 부문 내에서 독특한 투자 기회로 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Stardust Power Inc.는 여러 중요한 발전에 참여해 왔습니다. 회사는 KMX Technologies, Inc.와 90일간의 독점 계약을 체결하여 진공 막 증류(VMD)로 알려진 리튬 브라인 농축 기술에 대한 협상을 진행 중입니다. 이 기술은 Stardust Power의 공급망 전반에 걸쳐 운영 비용과 자본 지출을 낮출 것으로 예상됩니다. 잠재적인 라이선스 계약은 Stardust Power에게 여러 글로벌 관할 구역에서 리튬 추출을 위한 VMD 기술에 대한 독점적 권리를 부여할 수 있습니다.
Stardust Power는 또한 Paramita Das를 새로운 최고 전략 책임자(CSO) 및 수석 고문으로 임명했습니다. 금속 및 광업 산업에서 20년 이상의 경험을 가진 Das는 Stardust Power의 상용화 노력을 지원하고 회사의 전략을 추진할 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 WithumSmith+Brown, PC에서 KNAV CPA LLP로 독립 등록 회계법인을 전환했으며, 이는 회계 원칙이나 관행, 재무제표 공시, 또는 감사 범위나 절차에 대한 어떠한 의견 불일치도 없이 실행되었습니다.
더불어 Stardust Power는 Primero USA, Inc.와 약 $4.7 million 규모의 중요한 엔지니어링 계약을 체결했습니다. 이 계약은 오클라호마 주의 Stardust Power 머스코지 리튬 시설 개발과 관련된 것으로, 엔지니어링, 설계, 컨설팅 서비스가 포함되며 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 Stardust Power Inc.에게 주목할 만한 변화와 진전의 시기를 나타냅니다.
InvestingPro Insights
B.Riley의 Stardust Power Inc (NASDAQ:SDST)에 대한 낙관적인 전망이 리튬 산업에서의 회사의 잠재력을 강조하는 한편, 최근 InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $368.62 million으로, 현재 시장에서의 가치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro Tips에 따르면 SDST는 "적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며" "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있습니다." 이러한 요소들은 회사가 야심찬 머스코지 프로젝트를 진행함에 따라 중요한 고려사항이 될 수 있습니다. 또 다른 InvestingPro Tip에서 언급된 주식의 높은 가격 변동성은 회사 발전의 초기 단계와 미래 전망의 투기적 성격과 일치합니다.
SDST가 현재 수익성이 없다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 영업이익은 -$4.59 million입니다. 이러한 재무 성과는 대규모 프로젝트의 초기 단계에 있는 기업들에게 전형적이지만, 앞으로 몇 년간 성공적인 실행의 중요성을 강조합니다.
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