월요일, DA Davidson은 Barnes Group (NYSE:B)에 대해 중립 등급을 유지하며 목표가를 $47.50으로 고수했습니다. 이는 지난 금요일 Barnes Group의 2024년 3분기 실적 발표 이후의 입장입니다. DA Davidson의 애널리스트는 회사의 최근 재무 실적에도 불구하고, Apollo Global의 인수 예정으로 인해 밸류에이션이 변경되지 않았다고 지적했습니다. 이 인수는 합병 계약 내 '노 샵(No-Shop)' 조항의 적용을 받아, 제시된 가격이 회사 주식에 대한 최종 입찰가일 가능성이 높습니다.
최근 3분기 실적을 발표한 Barnes Group은 현재 인수 과정 중에 있으며, 거래는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 실적 발표 이후, DA Davidson은 보고된 결과를 반영하는 것 외에는 Barnes Group에 대한 재무 모델을 변경하지 않기로 결정했습니다. 애널리스트는 회사가 재무 가이던스 제공을 중단하고 Apollo Global과의 거래 종결을 기다리는 동안 더 이상 공개 컨퍼런스 콜을 진행하지 않을 것이라고 강조했습니다.
애널리스트의 코멘트는 Barnes Group이 전환기를 거치고 있는 현재 상황을 반영합니다. 회사가 재무 전망 발표를 중단하고 공개 컨퍼런스 콜을 중단하기로 한 결정은 인수를 준비하면서 커뮤니케이션 전략의 변화를 나타냅니다. DA Davidson의 애널리스트는 이러한 변화를 강조하며 기존 계약 조건에 근거하여 중립 등급과 목표가를 재확인했습니다.
DA Davidson이 재확인한 $47.50의 목표가는 Apollo Global의 제안이 현 시점에서 Barnes Group의 완전한 가치를 대표한다고 애널리스트가 믿고 있음을 시사합니다. 인수를 앞두고 Barnes Group의 주식 등급과 목표가는 회사의 최근 보고된 실적과 예정된 인수를 배경으로 설정되었습니다.
다른 최근 소식으로, Barnes Group Inc.는 3분기에 혼조된 실적을 보고했습니다. 주당 조정 순이익은 $0.09로 애널리스트 예상치인 $0.39를 하회했지만, 매출은 $388 million으로 Wall Street의 전망치인 $378.31 million을 상회했습니다.
항공우주 부문이 주도하여 매출이 전년 대비 49% 증가한 $232 million을 기록했는데, 이는 주로 MB Aerospace 인수로 인한 39%의 상승 효과 때문이었습니다.
반면, Barnes Group의 산업 부문은 Associated Spring과 Hänggi 사업 매각으로 인해 매출이 24% 감소한 $156 million을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 산업 매출은 전년 대비 유기적으로 1% 증가했습니다. 조정 영업 마진은 전년 대비 150 베이시스 포인트 확대된 12.3%를 기록했지만, 조정 주당 순이익은 2023년 3분기의 $0.19에서 52% 하락했는데, 이는 부분적으로 MB Aerospace 인수와 관련된 차입금 증가로 인한 이자 비용 상승 때문이었습니다.
InvestingPro 인사이트
Barnes Group의 최근 재무 실적과 Apollo Global의 인수 예정은 투자자와 애널리스트들의 주목을 받고 있습니다. InvestingPro 데이터는 회사의 현재 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안 Barnes Group은 $1.62 billion의 매출을 보고했으며, 주목할 만한 19.83%의 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장 추세는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
회사의 조정 주가수익비율(P/E)은 50.62로 비교적 높은 수준이며, 이는 회사의 미래 전망이나 예정된 인수에 대한 투자자들의 낙관론을 반영할 수 있습니다. 흥미롭게도, 다른 InvestingPro 팁에서 강조된 바와 같이 Barnes Group은 54년 연속 배당금을 유지해왔으며, 이는 주주 수익에 대한 장기적인 약속을 보여줍니다.
긍정적인 전망에도 불구하고, InvestingPro 팁에 따르면 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 회사가 현재 겪고 있는 전환기와 관련이 있을 수 있습니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Barnes Group의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다.
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