월요일, 도이치뱅크는 Match Group (NASDAQ:MTCH)에 대해 매수 평가를 재확인하며 목표가를 $45.00로 유지했습니다. 은행의 분석에 따르면 Tinder의 매출 전망에 대해 보수적인 입장을 취하고 있으며, 3분기 예상치를 약 1% 하향 조정하여 $505 million으로 예측했습니다. 이는 경영진이 제시한 가이던스의 하한선에 가깝고 시장 컨센서스보다 약 0.3% 낮은 수준입니다.
도이치뱅크는 Match Group의 3분기 직접 매출을 $900 million으로 예상하고 있는데, 이는 시장 평균 예상치 및 경영진이 제시한 가이던스의 중간값과 일치합니다. 같은 기간 조정영업이익(AOI)은 $336 million으로 예상되며, 이는 37.3%의 마진을 나타냅니다. 이는 회사 가이던스의 하한선에 가깝지만 시장의 마진 예측보다 약 0.2% 높은 수준입니다.
은행 보고서에 따르면 Tinder 유료 사용자 수는 전년 대비 5% 감소할 것으로 예상되며, 3분기 순증가는 250,000명으로 전망됩니다. 이는 제공된 가이던스와 시장의 전반적인 기대치와 일치합니다. 보고서는 또한 이러한 기대치를 초과하는 실적이 나올 경우 회사의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다.
앞으로 도이치뱅크는 Match Group이 12월에 예정된 애널리스트 데이를 앞두고 긍정적인 구도를 갖출 것으로 예상합니다. 은행은 현재 Match Group의 밸류에이션 수준이 매력적이라고 판단하며, 매수 평가와 $45 목표가를 재확인했습니다. 이 목표가는 은행이 예상하는 2025 회계연도 AOI $1.37 billion의 11배에 기반합니다.
최근 다른 소식으로는, Match Group이 실적, 리더십, 애널리스트 평가 등에서 중요한 발전을 보였습니다. 회사는 2분기 실적에서 4% 증가한 총 매출 $864 million을 보고했는데, 이는 주로 인기 데이팅 플랫폼인 Tinder와 Hinge에 의해 주도되었습니다. 또한 Match Group은 운영 효율화 계획을 발표했으며, 이는 인력 감축을 포함해 연간 $13 million의 비용 절감 효과를 낼 것으로 예상됩니다.
리더십 변화로는, 현재 재무 계획 및 사업 운영 수석 부사장인 Steven Bailey가 2025년 3월에 최고재무책임자(CFO) 역할을 맡을 예정입니다. Piper Sandler는 이러한 전환이 Match Group이 12월 중순 첫 투자자의 날을 준비하는 시점에서 특히 중요하다고 보고 있습니다.
KeyBanc Capital Markets, 골드만삭스, Piper Sandler 등의 애널리스트 회사들은 Match Group의 장기 성장 전망에 대한 확신을 근거로 긍정적인 평가를 유지하고 있습니다. 반면 RBC Capital은 회사의 전략적 이니셔티브에 대한 낙관론을 반영하여 목표가를 $47로 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
Match Group의 재무 지표와 시장 성과는 도이치뱅크의 분석과 일치하며, 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Match Group의 P/E 비율은 15.45로, PEG 비율 0.36에 비해 상대적으로 낮아 성장 잠재력 대비 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 도이치뱅크의 매력적인 밸류에이션 견해를 뒷받침합니다.
회사의 지난 12개월 매출은 $3.47 billion에 달했으며, 8.07%의 성장률을 보여 꾸준한 확장을 나타냅니다. Match Group의 25.73%의 영업이익률은 강력한 수익성을 보여주며, 이는 기사에서 언급된 긍정적인 전망에 기여할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 강조하는데, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한 Match Group은 완벽한 Piotroski 점수 9를 자랑하며, 이는 강력한 재무 건전성을 나타내고 도이치뱅크의 매수 평가를 뒷받침할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Match Group에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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