월요일, Cantor Fitzgerald는 Universal Health Services (NYSE:UHS) 주식에 대한 목표가를 기존 $219.00에서 $227.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 애널리스트가 급성 트렌드의 지속적인 성장을 예상함에 따른 것입니다. 새로운 12개월 목표가는 2026년 예상 EV/EBITDA 배수 7.9배를 기반으로 합니다. 이 평가는 예상되는 성장뿐만 아니라 주식을 과거 실적과 동종 업체들에 비해 약간의 할인된 위치에 두고 있습니다.
목표 배수는 Universal Health Services의 5년 역사적 평균보다 1% 할인된 수준으로 설정되었습니다. 또한 이는 의료 서비스 제공업체 동종 그룹 평균 대비 22% 할인, 동종 업체인 Acadia Healthcare Company Inc. (NASDAQ:ACHC) 대비 19% 할인을 나타냅니다.
Universal Health Services에 적용된 더 큰 할인은 입원 정신과 서비스에 대한 더 높은 노출 때문인데, 이는 일반적으로 종합 치료 센터(CTC)보다 성장이 더딥니다.
애널리스트는 계약직 노동력 활용 및 가격 책정, 임상 직원 채용 및 유지, 외래 수술 및 외래 정신과 서비스와 같은 더 빠르게 성장하는 의료 분야에 대한 노출 등 주가 실적에 영향을 미칠 수 있는 여러 요인을 설명했습니다.
또한, 기술 및 효율성 도구에 대한 잠재적인 투자 부족과 함께 팬데믹 이전 마진 수준으로 돌아가지 못할 위험이 목표가에 대한 하방 위험으로 지적되었습니다.
다른 최근 소식으로, Universal Health Services (UHS)는 2024년 3분기 재무 결과를 공개했는데, 희석주당 순이익 $3.80, 조정 순이익 주당 $3.71을 보고했습니다. 회사는 또한 보험 자회사를 제외하고 8.6%의 매출 성장을 경험했는데, 이는 부분적으로 급성 치료 볼륨의 약간의 증가에 기인합니다.
RBC Capital Markets는 회사의 주가가 크게 하락한 후 UHS에 대한 목표가를 기존 $222에서 $211로 조정하면서 주식에 대한 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 이에 반해 Deutsche Bank는 UHS에 대한 매수 등급을 유지하며, $240의 확고한 목표가를 설정하여 회사의 성장 전망에 대해 긍정적인 견해를 표명했습니다.
UHS는 또한 전략적 투자와 운영 개선을 진행 중이며, Las Vegas, D.C., Florida에 시설 개장을 계획하고 있습니다. 회사는 2025년에 급성 치료 부문에서 6%에서 7%의 매출 성장과 행동 건강 부문에서 중상위 한 자릿수 매출 성장을 예상하고 있습니다.
RBC Capital과 Deutsche Bank의 애널리스트들은 이 주식이 시장을 능가하지는 못할 수 있지만, 크게 저조한 성과를 보이지도 않을 것이라고 전망했습니다. 회사가 재확인한 $240 목표가는 UHS의 향후 실적에 대한 이러한 자신감을 반영합니다. 이는 회사의 재무 성과와 전략적 이니셔티브에 대한 가장 최근의 발전 사항들입니다.
InvestingPro Insights
Universal Health Services (UHS)는 최근 InvestingPro 데이터에서 볼 수 있듯이 강력한 재무 성과와 시장 포지셔닝을 보여주고 있습니다. 회사의 P/E 비율 13.49는 Cantor Fitzgerald의 평가 관점과 일치하며, 이는 주식이 수익에 비해 합리적인 가격일 수 있음을 시사합니다. UHS는 지난 12개월 동안 9.93%의 매출 증가와 2024년 3분기에 11.23%의 분기별 성장을 보여 인상적인 매출 성장을 보였으며, 이는 애널리스트가 예상하는 급성 트렌드의 지속적인 성장을 나타냅니다.
InvestingPro Tips는 UHS의 재무 건전성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 22년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 주주들에게 가치를 돌려주는 데 대한 약속을 보여줍니다. 또한, 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하고 있어 주당 순이익과 주식 가치를 잠재적으로 높일 수 있습니다.
주식의 최근 성과는 주목할 만한데, 지난 주 13.21% 하락에도 불구하고 지난 1년간 65.14%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 변동성은 노동력 활용과 의료 분야 노출과 같은 주가 실적에 영향을 미칠 수 있는 요인들에 대한 애널리스트의 논의와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 UHS에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.