월요일, 도이치뱅크는 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 매수 등급과 $295.00의 주가 목표를 재확인했습니다. 이는 테슬라의 자율주행 및 로보택시 이니셔티브에 초점을 맞춘 것입니다. 이 분석은 테슬라의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 회사의 로보택시 노력에 대한 성명을 검토하고 Waymo와 같은 경쟁사들과 비교했습니다.
도이치뱅크의 애널리스트는 테슬라가 활용할 준비가 된 엔드투엔드 AI의 중요성을 강조하며 자율주행 분야에서의 테슬라의 잠재력을 강조했습니다. 이 회사는 내년 텍사스에서 테슬라의 로보택시가 소규모로 출시될 것으로 예상하며, 이 차량들은 안전 운전자 없이 운행되고 테슬라 앱을 통해 유료 탑승 서비스를 제공할 것으로 전망합니다.
이러한 전망은 테슬라의 Full Self-Driving (FSD) 기술의 지속적인 개선에 기반하며, 이는 현재 2025년 3분기까지의 중요한 이정표로 여겨지고 있습니다.
더 나아가 도이치뱅크는 차세대 제조 기술의 발전에 따라 2026년 하반기에 테슬라의 오스틴 시설에서 "Cybercabs"의 제한적 생산이 시작될 수 있다고 제안합니다.
테슬라의 궁극적인 목표는 구조적 플랫폼 비용을 줄이고 이를 FSD와 통합하여 매우 낮은 마일당 비용 경제성을 달성하는 것입니다. 이는 테슬라에게 경쟁사들에 비해 상당한 이점을 줄 수 있습니다.
또한 은행은 테슬라의 3분기 마진 실적 초과와 2025년 배송 전망 개선 이후, 주식 시장에서 테슬라의 로보택시 전망에 대한 기대와 정서가 높아졌다고 언급했습니다. 이러한 정서 변화는 회사의 최근 재무 성과와 자율주행 기술의 전략적 발전에 기인합니다.
다른 최근 소식으로, 테슬라는 강력한 3분기 주당순이익(EPS)을 보고했습니다. $0.72의 EPS는 $0.59의 컨센서스 추정치를 상회했으며, 이로 인해 Stifel은 테슬라에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표가를 상향 조정했습니다.
그러나 Bernstein SocGen Group은 테슬라의 마진과 미래 성장 전망에 대한 우려를 강조하며 부진(Underperform) 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 테슬라의 3분기 마진 결과는 이연 수익 인식과 유리한 원자재 계약 갱신과 같은 비반복적 요인의 영향을 받았다고 합니다.
테슬라의 Full Self-Driving (FSD) 기술 발전에 대해서도 의문이 제기되었으며, 제3자 데이터는 Elon Musk CEO가 주장한 상당한 개선을 뒷받침하지 않았습니다. 법적 발전 사항으로, 미국 제5순회 항소법원은 Musk에게 2018년 트윗을 삭제하라는 국가노동관계위원회의 명령을 뒤집었으며, 이는 그의 수정헌법 제1조 권리를 침해한다고 판결했습니다.
더 넓은 자동차 산업에서는, 딜러 그룹들이 테슬라와 유사한 Scout Motors의 직접 판매 모델에 도전할 준비를 하고 있습니다. 마지막으로, 테슬라는 Donald Trump 전 대통령과 관련된 다른 기업들과 함께 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)의 혜택을 크게 받았으며, 이를 활용하여 청정 에너지 기술에 투자하고 있습니다. 이것들이 테슬라와 관련된 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro Insights
테슬라의 최근 성과와 미래 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 인상적인 $864.12 billion에 달하며, 이는 자율주행 및 로보택시와 같은 분야에서의 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro Tip에 따르면, 20명의 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했습니다. 이는 테슬라의 재무 성과에 대한 낙관론이 커지고 있음을 시사하며, 도이치뱅크의 긍정적인 전망 및 매수 등급과 일치합니다. 또한, 테슬라의 최근 3개월 동안 22.47%의 강력한 가격 총수익률은 회사의 전략적 방향에 대한 시장의 열정을 나타냅니다.
그러나 투자자들은 테슬라가 71.41의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. InvestingPro는 이를 높은 수익 배수로 지적합니다. 이러한 평가는 시장이 테슬라의 로보택시 이니셔티브의 성공을 포함한 상당한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
테슬라의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 원하는 분들을 위해, InvestingPro는 22개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 분석을 제공합니다.
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