월요일, Baird는 Avantor Inc. (NYSE:AVTR)에 대한 긍정적인 입장을 재확인했지만, 회사의 주가 목표를 $27.00에서 $26.00로 소폭 하향 조정했습니다. 이는 Avantor의 3분기 실적 보고서 발표 이후의 조치로, 매출과 조정 EBITDA 마진이 예상치를 약간 밑돌았지만 주당순이익(EPS)은 예상보다 약간 높았습니다.
Avantor의 3분기 실적은 예상을 뛰어넘은 바이오프로세싱 사업의 강세를 강조했습니다. 경영진은 또한 4분기 바이오프로세싱 부문에서 중반에서 높은 한 자릿수 성장을 전망하고 있습니다. 조정 EBITDA 마진이 전분기 대비 하락했음에도 불구하고, Avantor의 전망은 특히 비용 혁신 이니셔티브와 관련하여 낙관적입니다.
최근 재무 결과를 고려할 때, Baird는 Avantor에 대한 지속적인 신뢰를 표명했습니다. 아웃퍼폼 등급을 유지하기로 한 회사의 결정은 중국과 기기 부문에 대한 낮은 노출도의 이점을 누리는 Avantor의 사업 포트폴리오 구성과 바이오프로세싱 운영의 지속적인 개선 등 여러 요인에 의해 뒷받침됩니다.
더불어 Avantor는 2024년 잉여현금흐름(FCF) 가이던스를 상향 조정했습니다. 이번 수정은 주가가 하락세를 보인 한 주 동안 이루어졌지만, Baird의 분석에 따르면 Avantor의 상대적 가치 평가는 여전히 매력적입니다. 회사가 유지한 아웃퍼폼 등급은 주식이 긍정적인 성과를 낼 잠재력이 있다는 믿음을 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로, Avantor는 2024년 3분기 실적을 발표하며 부문별로 혼조세를 보였습니다. 회사의 매출은 전년 동기 대비 소폭의 유기적 감소를 보이며 $1.71 billion을 기록했고, 조정 주당순이익(EPS)은 $0.26로 증가했습니다. Avantor는 또한 임상 서비스 자산의 성공적인 매각을 발표했는데, 이는 부채 감소와 순 레버리지 개선에 기여할 것으로 예상됩니다.
Laboratory Solutions 부문의 도전에 직면했음에도 불구하고, Avantor는 연간 잉여현금흐름 가이던스를 $750 million 이상으로 상향 조정했으며 바이오프로세싱 부문의 성장 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 임상 서비스 자산 매각으로 약 $500 million의 세후 수익을 창출했으며, 회사는 이를 부채 감소와 순 레버리지를 3.8배로 개선하는 데 사용할 계획입니다.
앞으로 Avantor는 2024년 4분기 바이오프로세싱 부문에서 중반에서 높은 한 자릿수 성장을 예상하고 있습니다. 회사의 연간 조정 EBITDA 마진은 17.3%에서 17.8% 사이로 전망되며, 조정 EPS는 $0.95에서 $1.03 사이가 될 것으로 예상됩니다. 이는 변화하는 환경에 적응하면서도 이해관계자들에게 가치를 제공하기 위한 노력을 지속하고 있는 Avantor의 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Baird의 Avantor Inc. (NYSE:AVTR) 분석에 깊이를 더합니다. 최근 주가가 1주일간 -8.41%의 하락세를 보였음에도 불구하고, Avantor의 시가총액은 $15.27 billion의 견고한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 평가는 지난 12개월 동안 3.12%의 매출 감소를 보인 어려운 시기 속에서 이루어졌습니다.
InvestingPro 팁은 Avantor의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다고 강조하며, 이는 Baird의 낙관적인 전망과 일치합니다. 또한, 주식의 RSI는 과매도 영역에 있을 수 있음을 시사하며, Baird의 긍정적인 견해를 공유하는 투자자들에게 잠재적인 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
Avantor의 P/E 비율이 49.86으로 다소 높다고 볼 수 있지만, 이는 회사의 성장 전망과 기사에서 언급된 바이오프로세싱 사업의 강세를 고려하여 평가해야 합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Avantor의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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