월요일, 미즈호는 캐리어(NYSE:CARR) 주식에 대해 중립 입장을 유지하며 목표가를 $78.00로 일관되게 유지했습니다. 미즈호의 분석에 따르면, 캐리어 주식은 중요한 선구매 촉매의 부재와 분기 말 주문량 감소로 인해 높은 시장 기대치를 충족시키지 못했습니다.
캐리어 포트폴리오의 일부인 Viessmann에 대한 기대치도 추가로 조정되었는데, 이는 유럽 시장에서 히트펌프 수요 감소로 인한 도전에 직면했기 때문입니다.
캐리어는 데이터 센터 열 관리 주문이 3배로 증가하는 등 주목할 만한 주문 증가를 보였고, 상업용 HVAC 부문에서도 강세를 보였습니다. 그러나 국제 시장에서의 실적은 북미에서 보인 강한 결과에 미치지 못했습니다.
회사는 냉매 454b와 410a 사이의 가격 격차가 확대될 것으로 예상하며, 현재 10%에서 향후 2년 동안 약 15-20%로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 가격 스프레드는 내년으로 넘어가면서 캐리어에게 독특한 이점으로 여겨집니다.
미즈호는 캐리어의 포트폴리오 변화를 반영하여 모델을 미세 조정했습니다. 그 결과, 2024년 조정 주당순이익(EPS) 전망은 $2.50로 설정되었습니다. 더 나아가 2025년 예상 조정 EPS는 $3.00, 2026년 전망은 $3.55입니다. 이러한 업데이트에도 불구하고, 미즈호는 중립 등급을 유지하고 목표가를 $78.00로 변경하지 않기로 결정했습니다.
다른 최근 소식으로, 캐리어는 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 매출은 21% 증가한 $60억, 유기적 매출은 4% 성장했습니다. 회사의 HVAC 부문은 26% 매출 증가를 보였으며, 이는 Viessmann Climate Solutions 인수로 크게 기여했습니다. 계속 영업에서의 조정 EPS는 $0.77로, 전년 대비 3% 증가했습니다.
일부 도전에도 불구하고, Baird는 캐리어에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했지만 회사의 실적 보고 후 목표가를 $88.00에서 $86.00로 낮췄습니다. 마찬가지로 Oppenheimer도 회사에 대해 아웃퍼폼 등급과 $88.00 목표가를 유지했으며, 3분기 주문의 전년 대비 20% 증가와 백로그의 두 자릿수 성장을 강조했습니다.
캐리어는 2024년 보고된 매출이 약 $225억에 이를 것으로 예상하며, 조정 EPS 가이던스를 $2.50로 설정했습니다. 또한 회사는 3분기에 $4억 상당의 자사주를 매입했으며, 연말까지 $10억 규모의 자사주 매입을 진행 중입니다. 이러한 최근 발전은 캐리어가 향후 몇 년 동안 상당한 수익 성장을 달성할 궤도에 있음을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
캐리어의 재무 지표와 시장 성과는 미즈호의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 캐리어의 시가총액은 $661.4억이며 P/E 비율은 43.39로, 상대적으로 높은 가치평가를 나타냅니다. 이는 미즈호의 중립적 입장과 일치하며, 현재 수준에서 주식이 완전히 평가되었을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 캐리어가 4년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 이는 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 다른 팁에서는 8명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다고 언급하며, 이는 미즈호 보고서에서 언급된 도전, 특히 유럽 시장에서의 어려움을 반영할 수 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고, 캐리어의 지난 12개월 동안 25.64%의 매출 성장과 2024년 3분기 21.26%의 분기 성장은 회사의 확장 능력을 보여주며, 이는 기사에서 언급된 데이터 센터 열 관리 및 상업용 HVAC 부문의 강력한 성과에 의해 주도된 것으로 보입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 캐리어에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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