월요일, Evercore ISI는 NASDAQ:SAIA의 목표가를 기존 $488에서 $522로 상향 조정하면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 Saia Inc.의 3분기 실적 보고서 발표 이후 이루어졌습니다. 보고서에 따르면 주당순이익(EPS)은 $3.46을 기록했습니다. 이는 Evercore ISI의 예상치인 $3.36을 상회했지만, 월가의 평균 전망치인 $3.53에는 미치지 못했습니다.
Saia의 최근 실적 보고서는 혼재된 신호를 보였습니다. 연료와 중량을 제외한 선적당 수익 증가와 같은 긍정적인 요소들은 더 큰 마진 상승 가능성을 시사했습니다. 회사는 새로운 터미널 개설로 인한 높은 비용이 발생한 시기의 끝에 다가가고 있어, 수익성이 더욱 개선될 수 있습니다. 반면, 일부 분석가들은 4분기 추정치가 지나치게 낙관적이라고 보며, 2025년까지 상당한 마진 개선이 어려울 것으로 전망하고 있습니다.
모든 기대치에 부합하지는 않았지만, Saia의 주가는 금요일에 11.4% 상승했습니다. 이는 회사가 4분기 마진에 대해 긍정적인 언급을 한 것에 기인한 것으로 보입니다. 이러한 반응은 목표치가 여전히 도달하기 어려울 수 있다는 일반적인 견해에도 불구하고, 회사의 가이던스가 공매도 투자자들을 불안하게 만들었을 수 있다는 점에서 비롯된 것으로 해석됩니다.
Evercore ISI는 Saia의 보고서와 회사의 장기 전망을 고려하여 자체 추정치를 조정했습니다. 2024년 4분기 EPS 추정치를 $2.61에서 $2.77로, 2025년 연간 전망치를 $15.26에서 $15.35로 상향 조정했습니다. 분석 기관은 일반 요율 인상(GRI) 시행과 긍정적인 계약 갱신을 포함한 Saia의 일관된 성장 및 수익성 접근 방식을 긍정적 등급 유지의 이유로 들고 있습니다.
보고서는 또한 정치적 사건, 관세, 구매관리자지수(PMI) 업데이트와 같은 외부 요인들이 높은 변동성 환경에서 주가 성과에 영향을 미칠 수 있다고 인정하고 있습니다. 비관론자들이 시장에 돌아올 수 있지만, Evercore ISI의 수정된 목표는 Saia의 장기적인 수익 궤도와 시장 전략에 대한 신뢰를 반영하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Saia Inc.는 여러 주요 발전의 중심에 있었습니다. Jefferies는 3분기 실적이 기대에 미치지 못했음에도 불구하고 회사의 미래 성과에 대한 긍정적인 전망을 반영하여 Saia의 목표가를 $500에서 $525로 상향 조정했습니다. Wolfe Research는 운송 부문에서의 회사의 잠재력을 언급하며 Saia 주식을 Outperform 등급으로 상향 조정했습니다.
Citi는 소량화물(LTL) 운송 부문의 장기 성장 잠재력을 강조하며 Buy 등급을 시작했습니다. Benchmark는 분기 대비 톤수가 6.6% 증가한 것을 인정하며 Buy 등급을 유지했습니다. 그러나 TD Cowen은 8월 일일 톤수가 8.2% 증가한 후 Saia 주식에 대해 Hold 등급을 유지했습니다.
Saia는 2분기에 사상 최대인 $823 million의 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 18.5% 증가한 수치입니다. 영업이익은 14.4% 증가한 $137.6 million을 기록했습니다. 회사는 또한 네트워크를 확장하고 있으며, 3분기에 11개의 추가 터미널을 개설할 계획입니다.
InvestingPro Insights
Evercore ISI의 Saia Inc.에 대한 업데이트된 목표가와 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 최근 분기 기준으로 Saia의 매출 성장률은 전년 대비 13.83%이며, 15.59%의 견고한 영업이익률을 보이고 있습니다. 이러한 수치는 기사에서 강조된 회사의 일관된 성장 및 수익성 접근 방식과 일치합니다.
InvestingPro Tips에 따르면 Saia는 지난 주와 3개월 동안 상당한 수익률을 보였으며, 이는 기사에서 언급된 11.4%의 주가 상승을 뒷받침합니다. 그러나 현재 주식은 32.95의 높은 P/E 비율로 거래되고 있어, 가치 지향 투자자들에게는 고려해야 할 사항일 수 있습니다.
Saia가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있지만 주주들에게 배당금을 지급하지 않고 대신 성장과 재투자에 집중하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이 전략은 회사의 지난 5년과 10년 동안의 강력한 수익률에서 볼 수 있듯이 성과를 내고 있는 것으로 보입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Saia에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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