월요일, Citi는 아메리칸항공그룹(NASDAQ:AAL)에 대한 재무 모델을 업데이트하여 항공사 주식의 목표가를 상향 조정했습니다. 새로운 목표가는 기존 $13.50에서 $16.00로 상향되었으며, 해당 기업은 매수 등급을 유지하고 있습니다.
목표가 조정은 여러 주요 요인을 반영합니다. Citi의 분석에는 이제 2025년 유효좌석마일당 수익(RASM) 성장에 대한 더 낙관적인 전망, 연료 비용 예상 감소, 그리고 2024년 3분기 실적을 평가에 포함한 결과가 반영되었습니다.
Citi는 또한 아메리칸항공그룹의 주당순이익(EPS) 추정치를 수정했습니다. 기존 수치는 올해 $1.23, 내년 $1.72, 2026년 $2.92에서 각각 $1.44, $2.07, $3.14로 새롭게 조정되었습니다. 이러한 증가에도 불구하고, Citi는 항공사의 주식이 여전히 네트워크 동종 업체들의 목표 가치에 비해 약간의 할인된 가치로 평가되고 있다고 밝혔습니다.
새로운 목표가 산정 방법론은 2025년에 예상되는 더 높은 EPS에 7.85배의 주가수익비율(P/E) 목표 배수를 적용하는 것입니다. 이 계산은 아메리칸항공그룹 주식의 목표가를 $13.50에서 새로운 $16.00 수준으로 상향 조정하는 근거가 됩니다.
Citi의 아메리칸항공그룹에 대한 수정된 전망은 연료 가격과 여행 수요와 같은 요인들이 항공사 실적 형성에 중요한 역할을 하는 가운데, 업계가 계속해서 역동적인 운영 환경을 헤쳐나가고 있는 시점에 나왔습니다.
최근 다른 뉴스에 따르면, 아메리칸항공그룹은 강력한 3분기 실적을 보고했으며, 조정 세전 이익 $271 million과 주당 순이익 $0.30로 예상치를 상회했습니다. 총 매출은 $13.6 billion에 달해 전년 대비 1.2% 증가했습니다.
회사는 또한 2024년 말까지 총 부채를 최소 $13 billion 감축할 계획을 밝혔습니다. 최근 애널리스트 보고서에 따르면, TD Cowen은 아메리칸항공그룹에 대해 보유 등급을 유지하면서 목표가를 $9.00에서 $10.00로 상향 조정했으며, 항공사의 네트워크 및 장기 성장 잠재력을 언급했습니다.
BofA Securities도 가치 평가와 순 레버리지 고려사항으로 인해 비중축소 등급을 유지하면서 목표가를 $10.00로 상향 조정했습니다. 두 회사 모두 항공사가 관리 기업 시장 점유율을 회복하려는 노력과 2025년 새로운 신용카드 계약의 예상 이점을 강조했습니다. 아메리칸항공그룹은 또한 비용 절감과 2026년까지 프리미엄 좌석을 20% 늘리는 등 재무 성과를 개선하기 위한 전략에 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 아메리칸항공그룹(NASDAQ:AAL)에 대한 Citi의 낙관적인 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $8.64 billion으로, 여객 항공사 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. AAL의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 9.33으로, 현재 P/E 비율 31.38보다 상당히 낮아 최근 수익에 비해 저평가 가능성을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 AAL이 지난 3개월 동안 강한 수익률을 보였다고 강조하며, 이는 Citi의 목표가 상향과 일치합니다. 또한, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하며, 이는 Citi의 EPS 추정치 상향 조정을 뒷받침합니다. 그러나 AAL이 상당한 부채 부담으로 운영되고 있다는 점을 투자자들이 긍정적인 전망과 함께 고려해야 한다는 점에 주목할 가치가 있습니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 아메리칸항공그룹에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.
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