금요일, 에버코어 ISI는 테라다인(NASDAQ:TER)에 대한 전망을 업데이트하며 주가 목표를 기존 145달러에서 135달러로 낮추었지만, 여전히 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 테라다인이 9월 분기 실적에서 높은 매출과 개선된 마진으로 예상을 뛰어넘는 실적을 보고한 후에 이루어졌습니다.
이러한 성공은 고대역폭 메모리(HBM)와 컴퓨트 부문의 강력한 성과 덕분이며, 여기에는 맞춤형 실리콘과 네트워킹 매출이 포함됩니다.
회사의 12월 분기 매출 전망은 예상대로 진행 중이며, 주당순이익(EPS)은 예상보다 나은 마진으로 인해 더 높을 것으로 예상됩니다. 에버코어 ISI는 이에 따라 테라다인의 2024년 매출 성장 전망을 전년 대비 5%로 상향 조정했는데, 이는 이전의 낮은 한 자릿수 성장 전망에서 상향된 것입니다. 이러한 상향 조정은 주로 AI 주도의 HBM 및 네트워킹 테스터의 강세에 기인합니다.
매출 성장 전망 외에도, 에버코어 ISI는 테라다인의 2024년 시스템온칩(SOC) 총 주소 지정 가능 시장(TAM) 추정치를 기존 39억 달러에서 42억 달러로 상향 조정했습니다.
이러한 조정은 컴퓨트 부문의 TAM이 2억 달러 증가한 18억 달러, 산업 부문의 TAM이 1억 달러 증가한 4억 달러, 그리고 메모리 부문의 TAM이 1억 5천만 달러 증가한 14억 달러로 예상되는 것을 반영합니다.
수정된 주가 목표와 유지된 아웃퍼폼 등급은 에버코어 ISI가 주가 목표 조정에도 불구하고 테라다인을 여전히 긍정적으로 보고 있음을 시사합니다. 테라다인의 주요 기술 분야에서의 강력한 성과가 회사의 성장 전망과 시장 잠재력을 견인하고 있는 것으로 보이며, 이는 업데이트된 재무 지표와 시장 규모 추정치에 반영되어 있습니다.
다른 최근 소식으로, 테라다인은 강력한 3분기 실적을 보고했는데, 매출은 7억 3,700만 달러로 가이던스를 상회했고 비GAAP 주당순이익은 0.90달러를 기록했습니다. 회사의 반도체 테스트 부문이 강세를 보였으며, 특히 메모리 테스트 사업이 두각을 나타냈습니다. 2024년 SoC 부문의 총 주소 지정 가능 시장 전망은 18억 달러로, 메모리는 14억 달러로 상향 조정되었습니다.
무선 테스팅 매출의 감소와 전반적인 메모리 시장의 약세에도 불구하고, 회사는 로봇 사업이 2024년 4분기에 전분기 대비 50% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
CEO Greg Smith와 CFO Sanjay Mehta가 실적 발표 컨퍼런스 콜을 주도하며 테라다인의 재무 성과와 시장 전망에 대한 통찰을 제공했습니다. 그들은 안정적인 로봇 매출과 2024년 반도체 자동 테스트 장비 총 주소 지정 가능 시장의 상향 조정을 강조했습니다. 4분기 매출은 7억 1,000만 달러에서 7억 6,000만 달러 사이로 예상되며, 비GAAP 주당순이익은 0.80달러에서 0.97달러 사이로 전망됩니다.
이는 테라다인의 최근 발전 상황으로, HBM DRAM에 대한 높은 수요로 인해 메모리 테스트 사업에서 기록적인 매출을 달성했습니다. 회사의 Technoprobe에 대한 지분 투자도 재무 결과에 기여했습니다. 앞으로 Smith는 AI 컴퓨팅과 중국 시장의 수요 확대를 언급하며 2025년 20%에서 25%의 매출 성장 전망을 언급했습니다.
InvestingPro 인사이트
테라다인의 최근 실적과 에버코어 ISI의 업데이트된 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 180억 7천만 달러로, 반도체 테스팅 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 테라다인의 P/E 비율 39.61은 투자자들이 회사의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 AI 주도의 HBM 및 네트워킹 테스터와 같은 성장 분야에서의 강력한 입지 때문일 가능성이 높습니다.
InvestingPro 팁은 테라다인이 11년 연속 배당금을 유지해왔음을 강조하며, 이는 재정적 안정성을 보여줍니다. 이는 빠르게 진화하는 기술 분야에 관여하고 있는 회사로서 특히 주목할 만합니다. 또한, 테라다인의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 에버코어 ISI의 긍정적인 전망과 일치하는 강력한 재무 상태를 시사합니다.
지난 주 주가가 하락하여 1주일 가격 총수익률이 -12.15%를 기록했음에도 불구하고, 테라다인은 여전히 지난 1년간 26.47%의 수익률을 자랑한다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이러한 변동성은 투자자들에게 기회가 될 수 있으며, InvestingPro 팁 중 하나는 RSI를 기반으로 주식이 과매도 영역에 있을 수 있다고 제안합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 테라다인에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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