JP모건은 금요일 MTU Aero Engines (MTX:GR) (OTC: MTUAY) 주식에 대한 전망을 업데이트하여, 주가 목표를 EUR370.00에서 EUR390.00로 상향 조정하고 비중확대 등급을 유지했습니다. 이는 MTU Aero Engines의 3분기 실적이 11월 15일 사전 발표와 일치한 것을 반영한 결과입니다.
이자, 세금, 감가상각비 및 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)은 회사 컨센서스를 16% 상회했으며, 유의미한 잉여현금흐름(FCF) 실적 개선이 관찰되었습니다.
JP모건은 MTU Aero Engines의 2024년부터 2027년까지의 주당순이익(EPS) 추정치를 3-4% 상향 조정했습니다. 수정된 전망은 현재 FactSet Brokerage and Research Group (FBG) 중간 컨센서스보다 각각 4%, 7%, 13% 높은 수준입니다.
이에 따라 향후 며칠 내에 애널리스트들의 컨센서스가 상향 조정될 가능성이 높습니다. 주가 목표를 EUR390.00로 상향 조정한 것은 이러한 높아진 EPS 추정치와 개선된 잉여현금흐름을 반영한 결과입니다.
MTU Aero Engines는 11월 29일로 예정된 자본시장의 날(CMD)에서 2025년부터 2030년까지의 전략적 로드맵을 발표할 예정입니다. 이를 앞두고 JP모건은 회사에 대한 전망을 2030년까지 확장했습니다.
MTU Aero Engines의 CEO인 Lars Wagner가 2024년 3분기 실적 발표에서 중기적으로 회사의 양 부문에서 EBITDA 마진이 증가할 것으로 예상한다고 언급한 바 있어, 투자자들은 이번 CMD를 주목할 것입니다.
투자자들과 시장 관계자들은 이제 회사의 장기 전략과 재무 목표에 대한 추가 통찰을 얻기 위해 CMD를 기대하고 있습니다. JP모건의 MTU Aero Engines 주가 목표 상향 조정은 회사의 재무 성과와 전망에 대한 긍정적인 시각을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, MTU Aero Engines는 다양한 애널리스트들의 관점의 대상이 되었습니다. CFRA는 MTU Aero Engines의 주가 목표를 EUR345.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
이는 2024년 회사의 개선된 실적 전망에 기반한 것으로, 조정 EBIT가 EUR1.0 billion을 초과할 것으로 예상됩니다. 2024년 첫 9개월의 예비 재무 결과는 조정 매출 EUR5.29 billion과 조정 EBIT EUR744 million을 보여주었습니다.
반면, Citi는 MTU Aero Engines를 '중립'에서 '매도'로 하향 조정했습니다. Citi의 분석은 현금흐름할인법과 예상되는 현금전환율 개선을 기반으로 하며, MTU의 기업가치 대비 이자 및 세전이익(EV/EBIT) 배수가 경쟁사들에 비해 낮을 것으로 제시합니다.
이러한 최근 동향은 MTU Aero Engines의 주가 성과와 재무 전망에 대한 다양한 애널리스트들의 관점을 반영합니다. CFRA와 Citi의 분석이 서로 다르지만, 두 기관 모두 회사의 Covid-19 영향 회복과 향후 성장 기대를 강조하고 있습니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 JP모건의 MTU Aero Engines에 대한 낙관적 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $18.24 billion으로, 항공우주 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다.
InvestingPro Tips에 따르면 MTU Aero Engines는 3년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 회사의 약속을 보여줍니다. 이는 JP모건의 분석에서 언급된 회사의 강력한 재무 성과와 일치합니다. 또한, 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있어 은행의 EPS 추정치 상향 조정을 뒷받침합니다.
주식의 최근 성과는 인상적이었습니다. 지난 3개월 동안 22.16%의 가격 총수익률을 기록했으며, 지난 1년 동안 80.43%의 수익률을 보였습니다. 이러한 강력한 성과는 현재 주가가 52주 최고치의 99.64%에 거래되고 있다는 점에서 반영됩니다.
회사의 최근 분기 매출 성장률이 12.27%였다는 점은 주목할 만하지만, 다른 InvestingPro Tip에 따르면 낮은 매출총이익률이라는 과제에 직면해 있습니다. 이는 다가오는 자본시장의 날에서 투자자들이 주목할 만한 영역이 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 MTU Aero Engines에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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