금요일, JP모건은 CYIENT (CYL:IN) 주식에 대한 Overweight 등급을 재확인하며 목표가를 2,250.00 루피로 유지했습니다. 회사의 분석에 따르면 Cyient는 최근 업계 동향 속에서 주목할 만한 성과를 보이며 성장, 마진, 그리고 가이던스를 포함한 예상에 부합하는 분기 실적을 달성했습니다.
Cyient의 디자인 주도 제조(DET) 사업 매출은 운송(항공우주), 통신, 그리고 신성장 분야의 강한 성장에 힘입어 전분기 대비 고정 환율 기준 1.3% 증가했습니다. 회사의 Ebit 마진은 임금 인상의 부정적 영향이 운영 레버리지로 상쇄되면서 전분기 대비 75 베이시스 포인트 개선된 14.2%를 기록했습니다.
회사는 2025 회계연도에 대한 전망을 유지하며, 고정 환율 기준 매출 성장이 정체될 것으로 예상하고 4분기 말 마진은 16%로 전망하고 있습니다. Cyient는 4개 수직 계열 전반에 걸쳐 체결된 거래의 확대로 인해 3분기 성장이 2분기보다 더 강할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 회사는 상반기에 더 강한 마진을 기대하며 하반기에는 전반적인 성장을 예상하고 있습니다.
지난 한 달간 주가가 11% 하락했음에도 불구하고, JP모건은 예상에 부합하는 실적과 긍정적인 경영진 코멘트가 반등 랠리를 촉발할 수 있다고 제안합니다. JP모건은 Cyient에 대해 Overweight 입장을 유지하며, 1년 선행 주가수익비율(PE) 23배의 주가 밸류에이션이 매력적이라고 판단하고 있습니다.
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