목요일, 미국 Tiger Securities는 바이두(NASDAQ:BIDU) 주식에 대해 매수 등급과 $135.00의 주가 목표를 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 중국의 약화된 거시경제 환경으로 인해 3분기 매출 전망을 하향 조정했음에도 불구하고, 이 기술 대기업에 대한 매수 등급을 계속 지지한다고 언급했습니다.
수정된 전망에 따르면 3분기 바이두 코어의 광고 매출이 전년 대비 4.5% 감소할 것으로 예상되며, 이는 이전에 추정한 3.5% 감소보다 더 가파른 하락입니다.
중국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률은 전년 대비 4.6%로 보고되었으며, 이는 2분기의 4.7% 성장률에서 약간 둔화된 수치입니다. 3분기 동안 부동산, 프랜차이즈, 헬스케어와 같은 부문에서 국내 수요가 특히 약했으며, 이는 바이두의 광고 부문에 직접적인 영향을 미쳤습니다.
또한, 애널리스트는 수익화가 충분히 이루어지지 않은 AI 생성 검색 결과도 회사의 매출에 부정적인 영향을 미쳤다고 지적했습니다.
4분기를 전망하면서, Tiger Securities는 경기 부양책 도입에도 불구하고 거시경제 개선의 징후를 보지 못했습니다. 그 결과, 회사는 바이두 코어의 4분기 매출 전망을 2% 하향 조정했습니다. 애널리스트는 상당한 거시경제 개선이 2025년 초에 일어날 가능성이 있다고 예상했습니다.
애널리스트는 또한 현재의 거시경제 약세가 지속된다면, 중국 정부가 추가적인 완화 정책을 시행할 수 있다고 제안했습니다. 회사의 분석에 따르면, 이러한 조치들이 잠재적으로 바이두의 주가를 상승시킬 수 있다고 합니다.
다른 최근 소식으로, 바이두는 2024년 2분기 실적 보고에서 비GAAP 영업이익이 전년 대비 8% 성장했으며, 바이두 코어의 총 매출이 RMB 26.7 billion이라고 발표했습니다. 회사의 AI 클라우드 사업은 두 자릿수 성장 궤도를 유지할 것으로 예상되며, 3분기에 16% 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 발전에 따라, Jefferies는 바이두의 주가 목표를 $139.00로 수정하면서 매수 등급을 유지했습니다. Loop Capital 또한 바이두에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $120.00에서 $115.00로 낮추었지만, 여전히 주식을 매수로 추천하고 있습니다.
반면, HSBC는 바이두 주식을 매수에서 보유로 하향 조정하고, 베타 및 통화 추정치 업데이트, 경쟁 심화, 그리고 약화된 광고 전망으로 인해 주가 목표를 $100로 조정했습니다. Bernstein SocGen Group 또한 바이두 주식을 시장 수준으로 하향 조정하고 주가 목표를 $97로 낮추었으며, 검색 부문의 혼란에 대한 우려를 언급했습니다.
한편, Citi는 바이두에 대해 매수 등급과 $144.00의 주가 목표를 유지했으며, 최근 회사의 경영진 변화가 장기적 성장에 잠재적으로 이로울 수 있다고 언급했습니다. 이는 바이두에 대한 최근 발전 사항으로, 투자자들에게 회사의 성과와 애널리스트들의 관점에 대한 스냅샷을 제공합니다.
InvestingPro Insights
바이두의 재무 지표와 시장 실적은 애널리스트의 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율 11.02와 P/B 비율 0.88은 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 US Tiger Securities의 매수 등급과 일치합니다. 기사에서 언급된 도전적인 거시경제 환경에도 불구하고, 바이두는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 51.5%의 견고한 총이익률을 유지했으며, 이는 핵심 사업의 회복력을 나타냅니다.
InvestingPro Tips는 바이두의 주당 순이익이 지난 해 동안 성장했으며, 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있다고 강조합니다. 이러한 인사이트는 단기적인 매출 과제에도 불구하고 애널리스트의 장기적인 긍정적 전망을 뒷받침합니다. 애널리스트 목표를 기반으로 한 $129.74의 공정 가치 추정치 또한 기사에서 언급된 $135.00의 주가 목표를 강화합니다.
바이두의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 현재 중국의 경제 상황 속에서 회사의 전망에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있는 17개의 추가 팁을 제공합니다.
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