목요일, 도이치뱅크는 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 매수 등급과 $295.00의 주가 목표를 유지했습니다. 이는 회사의 자동차 및 에너지 부문에서 강력한 3분기 마진을 강조한 것입니다. 자동차 제조업체의 마진은 특히 완전 자율 주행(FSD) 패키지로 인해 향상되었으며, 에너지 부문은 사상 최고 마진을 기록했습니다.
테슬라의 차량 생산은 긍정적인 신호를 보이고 있으며, 4분기 배송 전망은 순차적으로 최소 11% 증가하여 도이치뱅크와 시장 전망을 모두 상회할 것으로 예상됩니다. 경영진의 2025년 초기 전망은 20-30%의 연간 물량 성장을 제시하고 있으며, 이는 현재 예상치를 크게 상회하는 수준입니다.
도이치뱅크는 테슬라가 이러한 야심찬 목표를 달성할 수 있을지에 대해 여전히 신중한 입장이지만, 이 전망은 내년 회사의 성장 궤도에 대한 우려를 완화할 것으로 예상됩니다.
테슬라는 2025년 상반기에 더 저렴한 모델을 출시하기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 이 중에는 Model Y의 더 저렴한 변형 모델, 아마도 Model Q로 명명될 수 있는 모델의 출시가 예상됩니다. 이 전략은 테슬라의 시장 점유율을 높이고 장기적인 성장을 유지하기 위한 더 광범위한 노력의 일환입니다.
회사는 또한 Cybercab과 로보택시 이니셔티브와 같은 미래 프로젝트에 대한 추가 세부 정보를 제공하여 이들의 잠재적 영향에 대한 추가 논의를 촉발했습니다. 도이치뱅크의 분석에 따르면, 테슬라의 지속적인 개발과 엔드투엔드 인공지능 통합은 자율 주행 및 휴머노이드 로봇 분야에서 선도적 위치를 차지하는 데 유리한 위치에 있습니다.
매수 등급과 $295 주가 목표의 재확인은 테슬라의 전략적 방향과 기술적 진보에 대한 신뢰를 반영합니다.
다른 최근 뉴스에서, 테슬라는 3분기 주당순이익(EPS) 실적 초과와 강력한 배송 가이던스로 주목을 받았습니다. 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, TD Cowen은 앞으로의 잠재적 도전을 지적하며 테슬라에 대한 보유 등급을 유지했습니다.
회사 경영진은 2024년 4분기에 할인 활동 증가로 인해 자동차 총마진이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 테슬라는 또한 $25,000의 비자율 전기차를 개발할 현재 계획이 없다고 밝혔으며, 무감독 완전 자율 주행 기술과 관련된 규제 장벽을 지적했습니다.
Truist Securities, Jefferies, Cantor Fitzgerald는 모두 테슬라의 주가 목표를 조정했습니다. Truist는 총마진과 EPS 개선으로 테슬라의 주가 목표를 $238로 상향 조정했고, Jefferies는 3분기 매출을 $19.9 billion으로 예측하며 테슬라의 주가 목표를 $195로 상향 조정했습니다. Cantor Fitzgerald도 회사의 높은 총마진과 감소된 운영 비용을 반영하여 테슬라의 주가 목표를 $255로 상향 조정했습니다.
최근 일련의 발전에서, 테슬라는 Cybertruck, Cybercab, 그리고 2024년 상반기에 계획된 $30,000 미만의 새로운 저가 차량 모델을 포함한 미래 차량 모델에 대한 계획을 발표했습니다. 회사의 3분기 영업 현금 흐름은 $6.3 billion에 달했으며, 에너지 마진은 30% 이상을 기록했습니다. 이러한 발전은 테슬라가 시장 지위를 강화하고 제품 라인업을 확장하기 위한 지속적인 노력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
도이치뱅크의 테슬라에 대한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 테슬라의 시가총액은 인상적인 $801.38 billion으로, 전기차 시장에서의 지배적인 위치를 반영합니다. 회사의 지난 12개월 매출은 $95.32 billion에 달했으며, 전년 대비 1.37%의 완만한 성장을 보였습니다.
InvestingPro 팁은 테슬라의 재무 건전성을 강조하며, "회사가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있다"는 점을 지적합니다. 이러한 요인들은 도이치뱅크의 분석에서 언급된 저렴한 Model Y 변형 모델과 로보택시 이니셔티브와 같은 미래 프로젝트에 투자할 수 있는 테슬라의 능력을 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 테슬라가 64.01의 P/E 비율로 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점을 유의해야 합니다. 이러한 평가는 경영진의 야심찬 2025년 20-30% 물량 성장 전망과 일치하는 높은 성장 기대를 시사합니다.
테슬라의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하는 독자들을 위해, InvestingPro는 20개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정을 위한 포괄적인 분석을 제공합니다.
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