목요일, 골드만삭스는 테슬라(NASDAQ:TSLA) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $230에서 $250로 상향 조정했으며, 전기차(EV) 기업의 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 더 높은 총이익률과 증가된 규제 크레딧 수익으로 인해 테슬라의 수익 잠재력에 대한 더 긍정적인 견해를 반영합니다.
골드만삭스는 테슬라의 EV 시장에서의 강력한 입지를 인정하며, 인공지능(AI), 소프트웨어, 하드웨어 분야에서 회사의 포괄적인 기술 역량을 강조했습니다. 테슬라의 충전 및 저장 솔루션을 제공하는 통합적 접근 방식 또한 장기적 성장 전망에 있어 중요한 이점으로 간주됩니다.
목표가 상향에도 불구하고, 골드만삭스는 테슬라의 실적에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 과제를 지적했습니다. 분석가들은 테슬라의 완전 자율주행(FSD) 기술 배포가 회사의 현재 예상보다 더 오래 걸릴 것으로 예상합니다. 또한, 자동차 산업 기초여건의 잠재적 변동성이 가격, 인센티브, 납품량에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상합니다. 이러한 요인들로 인해 2024/2025년 납품 수치가 테슬라 자체 예측보다 다소 낮을 것으로 예상됩니다.
보고서는 또한 테슬라의 밸류에이션에 대한 우려를 언급하며, 현재 주가가 성장 전망을 충분히 반영하고 있을 수 있다고 시사합니다. 이러한 관점이 목표가 상향에도 불구하고 중립 등급을 유지하기로 한 결정에 기여했습니다.
골드만삭스의 수정된 12개월 목표가 $250는 예상되는 더 높은 총이익률과 규제 크레딧 수익으로 인해 상향 조정된 주당순이익(EPS) 추정치를 기반으로 합니다. 이 새로운 목표가는 향후 1년 동안 테슬라의 재무 성과에 대한 골드만삭스의 최신 기대치를 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로, 테슬라는 CEO 일론 머스크의 긍정적인 매출 성장 전망 발표 이후 주가가 급등했습니다. 전기차 제조업체의 3분기 매출은 2023년 같은 기간 대비 소폭 증가한 $25.18 billion을 기록했으며, 자동차 부문 총이익률은 17.1%로 인상적이었습니다. 회사는 또한 연간 최소 2백만 대의 Cybercab을 생산하겠다는 야심찬 계획을 발표했습니다. 이러한 발전에도 불구하고, Mizuho는 새로운 모델 계획의 명확성에 대해 의구심을 표하며 테슬라에 대해 중립 등급을 유지하고 목표가를 $230.00로 유지했습니다.
그러나 Baird는 테슬라에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 아웃퍼폼 등급과 $280.00의 목표가를 유지했고, Canaccord Genuity는 회사의 목표가를 $278로 상향 조정했습니다. RBC Capital 또한 테슬라에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $249로 상향하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 테슬라의 강력한 3분기 실적과 2024년 캘리포니아와 텍사스에서 무인 승차 공유 서비스를 출시하겠다는 계획 발표 이후 이루어졌습니다. 이는 혁신, 확장, 재무적 성장에 초점을 맞춘 테슬라의 여정에서 최근의 발전을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 분석에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 테슬라의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 테슬라는 $95.32 billion의 매출을 기록했으며, 1.37%의 완만한 성장을 보였습니다. 회사의 P/E 비율은 54.8로, 투자자들이 상당한 미래 성장 기대치를 가격에 반영하고 있음을 나타내며, 이는 테슬라의 강력한 시장 입지와 장기 전망에 대한 골드만의 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 테슬라가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다"는 점을 강조합니다. 이러한 요소들은 회사의 재무 안정성을 뒷받침하며, 이는 골드만의 보고서에서 언급된 FSD 기술 배포와 잠재적 산업 변동성과 같은 과제들을 헤쳐나가는 데 중요합니다.
그러나 같은 기간 테슬라의 총이익률이 17.72%로, InvestingPro는 이를 "약한 총이익률"로 특징짓고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이 지표는 골드만이 목표가 상향의 요인으로 예상한 더 높은 총이익률을 고려할 때 특히 관심을 끌 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 테슬라에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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