목요일, RBC Capital은 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $236에서 $249로 상향 조정하면서 전기차 제조업체 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 테슬라가 3분기에 상당한 가격 인하에도 불구하고 분석가들의 예상을 뛰어넘는 규제 크레딧을 제외한 자동차 총이익률을 보고한 후 이루어졌습니다.
회사의 규제 크레딧을 제외한 자동차 총이익률은 17.1%에 달해 14.5%의 컨센서스 추정치를 크게 상회했습니다. 이러한 성과는 완전 자율주행(FSD) 기능의 성공적인 출시와 화물 및 물류 운영 개선에 기인한 것으로 분석됩니다. 그러나 테슬라 경영진은 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 4분기에는 같은 수준의 강세를 보이지 않을 수 있다고 투자자들에게 주의를 당부했습니다.
테슬라의 가격 전략은 전년 대비 8.2% 하락했으며, 이는 3분기 차량 인도량을 6.4% 증가시키는 데 중요한 역할을 했습니다. RBC Capital 애널리스트는 하락하는 가격 추세에도 불구하고 자동차 이익이 견고하다는 점을 강조하며, 이는 테슬라의 핵심 자동차 사업에 대한 강력한 기본적 전망을 나타낸다고 밝혔습니다.
애널리스트의 논평은 규제 크레딧, 에너지 저장, 자율주행 기술의 잠재력과 같은 테슬라의 부가가치 측면의 중요성을 강조합니다. 이러한 요소들은 앞으로 회사의 재무 성과를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
목표 주가 인상은 시장 도전에도 불구하고 테슬라가 건전한 이익률을 유지할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 반영합니다. 회사의 전략적 이니셔티브와 제품 출시는 계속해서 전기차 부문의 성장 궤도를 모니터링하는 애널리스트들의 주요 관심사입니다.
최근 다른 소식으로, 테슬라는 재무 성과와 전략적 이니셔티브에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 이 전기차 제조업체는 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 보고했으며 내년 판매가 20-30% 증가할 것으로 전망했습니다.
이러한 긍정적인 재무 성과는 원자재 비용 감소와 기록적인 차량 인도량에 기인합니다. 테슬라의 3분기 매출은 $25.18 billion으로 LSEG가 추정한 $25.37 billion에 약간 못 미쳤지만, 2023년 같은 기간의 $23.35 billion에서 증가했습니다.
테슬라는 또한 잠재적인 규제 및 기술적 도전에도 불구하고 2024년 캘리포니아와 텍사스에서 무인 승차 공유 서비스를 시작할 계획이라고 발표했습니다. 회사는 인공지능 분야에서 진전을 이루고 있으며, 프로젝트와 생산 능력에 지속적으로 투자하고 있습니다. 테슬라의 CEO 일론 머스크는 또한 2025년 상반기에 새로운 차량을 출시할 계획이라고 밝혔으며, 이는 예상되는 인도량 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
애널리스트 관점에서, Piper Sandler는 테슬라에 대해 오버웨이트 등급과 $310.00의 목표 주가를 유지했습니다. 마찬가지로 Wedbush Securities는 아웃퍼폼 등급과 $300.00의 목표 주가를 재확인하며 테슬라의 최근 재무 결과를 강조했습니다. 이는 혁신, 확장, 재무 성장에 초점을 맞춘 테슬라의 여정에서 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
테슬라의 재무 상황은 최근 InvestingPro 데이터와 팁에서 강점과 도전 과제가 혼재되어 있음을 보여줍니다. 회사의 시가총액은 $682.53 billion으로 전기차 시장에서의 지배적 위치를 반영합니다. 그러나 테슬라의 P/E 비율 54.8은 수익 대비 높은 가치평가를 나타내며, 이는 회사가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
기사에서 언급된 최근 가격 인하에도 불구하고, 테슬라의 지난 12개월 매출은 $95.32 billion에 달했으며 1.37%의 완만한 성장을 보였습니다. 이러한 느린 성장률은 "올해 순이익이 감소할 것으로 예상된다"는 InvestingPro 팁의 요인일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 테슬라는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, InvestingPro 팁은 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 강조합니다.
기사에서 테슬라의 자동차 총이익률에 초점을 맞춘 것은 회사가 "약한 총이익률로 고통받고 있다"는 InvestingPro 팁을 고려할 때 특히 관련이 있습니다. 보고된 17.1%의 마진은 애널리스트 예상을 뛰어넘었지만, 여전히 테슬라가 가격 압박 속에서 수익성을 유지하는 데 직면한 도전을 반영합니다.
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