Wells Fargo는 Fiserv (NYSE: FISV)에 대한 Overweight 등급을 유지하면서 주가 목표치를 $215에서 $220로 상향 조정했습니다. 이 금융 서비스 기술 기업의 주가는 연초 대비 50% 이상 상승하여 S&P 500의 23% 상승률을 상회했습니다.
Wells Fargo의 애널리스트는 일관된 매출 및 주당순이익 성장 알고리즘이 투자자들의 관심을 지속적으로 끌어들이는 요인이라고 언급했습니다.
Fiserv의 성장 기회로는 중소기업(SMB) 번들링, Cash Flow Central, Commerce Hub, Experience Digital 등이 있으며, 이는 회사의 중기 목표 달성에 대한 신뢰도를 높이는 데 기여하고 있습니다. 애널리스트는 회사의 회복력이 중기적으로 Visa와 마스터카드 같은 경쟁사들과의 멀티플 격차를 좁히는 데 반영될 것으로 예상합니다.
Fiserv 경영진은 과도한 인플레이션과 금리 영향의 이점이 감소함에도 불구하고 2024 회계연도에 대한 가이던스의 하한선을 전반적으로 상향 조정했습니다. 수정된 2024 회계연도 가이던스에는 유기적 성장률 16-17%(이전 15-17%에서 상향), 조정 매출 성장률 7-8%(이전 6-8%에서 상향), 그리고 조정 주당순이익 $8.73-8.80(16-17% 증가, 이전 $8.65-8.80, 15-17% 증가)이 포함됩니다.
최근 다른 소식으로는, Fiserv가 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 3분기 결과에 따르면 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 17% 증가한 $2.30을 기록했고, 조정 매출은 7% 성장한 $4.9 billion을 달성했습니다.
회사의 Merchant Solutions 부문은 24%의 놀라운 유기적 매출 성장을 보여주었으며, 이에 따라 Fiserv는 연간 유기적 매출 성장 가이던스를 16%-17%로, 조정 EPS를 $8.73-$8.80로 상향 조정했습니다. 이러한 결과를 바탕으로 Baird는 Fiserv 주식에 대한 목표가를 $220로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했고, Jefferies는 목표가를 $200로 상향하며 Hold 등급을 유지했으며, CFRA는 Fiserv의 등급을 Buy에서 Strong Buy로 상향 조정하고 목표가를 $235로 올렸습니다.
Fiserv의 강력한 실적은 Clover 결제 시스템의 성공에 힘입은 것으로, 전년 대비 28% 증가를 보고했습니다. 회사는 또한 DoorDash와의 파트너십을 발표하고, 월마트와의 개념 증명을 시작했으며, Clover 제품군을 확장했습니다. 이러한 이니셔티브들은 Fiserv가 금융 서비스 제공을 강화하고 기업들의 현금 흐름 관리를 개선하기 위한 노력의 일환입니다. 이는 Fiserv의 성장 궤도에서 최신 발전 사항입니다.
InvestingPro Insights
기사에서 강조된 Fiserv의 강력한 시장 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $114.96 billion으로, 금융 서비스 기술 분야에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.
InvestingPro Tips에 따르면 Fiserv는 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 이는 기사에서 언급된 연초 대비 50% 이상의 주가 상승과 일치합니다. 이러한 성과는 지난 1년간 82.16%의 놀라운 가격 총수익률과 연초 대비 50.31%의 수익률에서도 확인할 수 있습니다.
기사에서 언급된 상향 조정된 가이던스에서 볼 수 있듯이 회사의 수익성은 InvestingPro 데이터에서도 확인됩니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 강력한 $12.29 billion의 총이익과 28.14%의 영업이익률을 보여주고 있습니다. 이러한 수치들은 경영진이 중기 목표 달성에 대해 자신감을 갖게 하는 근거가 됩니다.
그러나 투자자들은 Fiserv가 상대적으로 높은 37.99의 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 주식이 수익에 비해 프리미엄 가격으로 거래되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이 밸류에이션 지표는 투자자들이 주식의 미래 성장 잠재력과 현재 가격을 비교할 때 중요할 수 있습니다.
더 종합적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Fiserv에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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