월요일, Jefferies는 금융 서비스 기업 Block Inc. (NYSE: SQ)에 대해 낙관적인 업데이트를 발표했습니다. 주가 목표치를 $80에서 $90로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다. 이는 주로 Block의 Cash App 실적에 힘입어 예상을 상회하는 총이익을 기대한 결과입니다.
Jefferies의 애널리스트는 회사가 조정 EBITDA 예상치를 상회하고 성장에 계속 투자하면서도 전망을 상향 조정할 가능성이 있다고 예상합니다. 이러한 전망은 소폭의 총이익 상승 가정에 기반하며, 특히 미국 총결제액(GPV)이 안정적으로 유지된다면 긍정적인 결과로 볼 수 있습니다. 3분기에 시장 전반의 둔화 가능성을 고려할 때, GPV의 안정성은 승리로 간주될 수 있습니다.
Block Inc.의 가치평가도 애널리스트의 논평 대상이었습니다. 부문별 가치평가(SoTP) 프레임워크를 업데이트한 결과, 현재 주식 가치가 매력적이라고 제시했습니다. 이는 주식의 재평가로 이어질 수 있는 GPV의 큰 폭 가속화가 2025년까지는 일어나지 않을 것이라는 예상에도 불구한 것입니다.
애널리스트는 회사 주식의 잠재적 재평가의 핵심 요인으로 보이는 GPV 가속화의 장기 전망에 대해 자신감을 표명했습니다. 현재의 가치평가는 단기적으로 주가를 크게 상승시킬 수 있는 즉각적인 촉매제가 없음을 감안한 것이라고 애널리스트는 설명했습니다.
인기 있는 결제 플랫폼 Cash App으로 잘 알려진 Block Inc.는 성장과 수익성의 징후에 대해 투자자들의 관심을 받아왔습니다. Jefferies가 매수 의견을 재확인하고 목표가를 상향 조정함에 따라, 시장의 관심이 회사의 향후 재무 성과와 전략적 투자에 집중될 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Block Inc.는 2분기 실적에서 총이익이 20% 증가한 $22.3억을 기록했으며, Cash App의 총이익은 전년 대비 23% 증가한 $13억을 달성했다고 보고했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 거의 두 배로 증가한 $7.59억이었으며, 조정 영업이익은 $3.99억으로 상승했습니다.
기타 회사 소식으로, Lyft는 젊은 소비자들의 금융 선호도를 겨냥해 라이드헤일링 서비스의 결제 옵션을 확대하기 위해 Cash App Pay를 통합했습니다. 이 파트너십은 Lyft 고객들에게 더 많은 유연성과 편의성을 제공할 것으로 예상됩니다.
애널리스트 소식으로, Wolfe Research는 Block에 대해 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 회사의 혁신적 우위와 장기적인 시장 점유율 성장 잠재력을 강조했습니다. Deutsche Bank와 BofA Securities는 Block에 대한 매수 의견을 유지했고, Mizuho Securities는 목표가를 낮췄음에도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
New Street Research는 Block 주식에 대해 중립 등급으로 커버리지를 시작하며, 시장 점유율 손실을 역전시키고 균형 잡힌 생태계를 조성하는 것의 중요성을 강조했습니다.
Block은 또한 미국 판매자들에게 확장된 커머스 기능을 제공하는 새로운 Orders Platform을 출시했습니다. KeyBanc는 Block Inc.에 대해 오버웨이트 등급을 재확인하며, 이 플랫폼이 특히 레스토랑과 서비스 부문에서 Square의 경쟁 우위를 강화한다고 강조했습니다. 이는 Lyft와 Block Inc. 모두에 대한 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Block Inc. (NYSE: SQ)에 대한 Jefferies의 낙관적 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $46.02억으로, 금융 서비스 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. Block의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 19.36% 매출 성장은 특히 Cash App의 강력한 성과에 대한 애널리스트의 기대와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Block의 재무 건전성과 성장 잠재력을 강조합니다. 회사의 순이익은 올해 증가할 것으로 예상되며, 이는 Jefferies의 조정 EBITDA 상승 예측을 뒷받침합니다. 또한, Block은 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.12로 잠재적 저평가를 시사하고 있습니다 - 이는 애널리스트의 매력적인 가치평가 견해와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Block의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
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