월요일, Redburn-Atlantic은 Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매도 등급을 부여하고 목표가를 $151.00로 설정했습니다. 이 회사는 Charles River Labs가 강력한 시장 점유율과 상당한 경쟁 우위로 인해 전임상 계약 연구 기관(CRO) 부문에서 독특한 위치를 차지하고 있다고 강조했습니다.
Charles River Labs는 전임상 서비스 전문화로 CRO 업계의 동종 기업들과 차별화됩니다. Redburn-Atlantic은 이 회사가 경쟁사들에게 가장 높은 진입 장벽을 가지고 있어 시장에서 견고한 입지를 확보하고 있다고 지적했습니다.
회사의 강력한 시장 위치에도 불구하고, Redburn-Atlantic은 Charles River Labs의 Discovery and Safety Assessment (DSA) 부문의 단기 전망에 대해 우려를 표명했습니다. 이 회사는 대형 제약회사들의 활동 둔화와 COVID-19 팬데믹 기간 동안의 수요 급증 이후 조정되고 있는 백로그 감소로 인해 이 부문이 추가적인 어려움에 직면할 수 있다고 예상합니다.
$151.00의 목표가는 DSA 부문이 직면할 수 있는 잠재적인 역풍을 반영하여 주가 실적에 대한 신중한 전망을 제시합니다. 이 평가는 회사의 시장 역학과 단기 전망에 대한 회사의 분석을 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로는, Charles River Laboratories에 상당한 변화가 있었습니다. Evercore ISI는 제약 연구 개발(R&D) 지출 감소 가능성에 대한 우려로 Charles River Labs의 주식 등급을 아웃퍼폼에서 인라인으로 하향 조정했습니다. Citi 또한 대형 제약 고객 그룹 내 어려움을 예상하며 Charles River Labs의 주식 등급을 중립에서 매도로 하향 조정했습니다.
회사는 2분기 매출이 주로 Discovery Services와 Safety Assessment (DSA) 부문의 매출 감소로 인해 3.2% 감소한 $10.3억을 기록했다고 보고했습니다. 이에 대응해 Charles River Labs는 비용 절감 조치를 시행하고 $10억 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. 또한 회사는 연간 매출 전망을 수정하여 유기적 기준으로 3%에서 5% 감소할 것으로 예상했습니다.
Charles River Labs는 또한 CEBINA GmbH 및 Insightec과 전략적 협력을 발표했으며, 각각 신경퇴행성 질환 치료제 개발과 신경과학 분야의 약물 발견 및 전임상 개발 강화에 초점을 맞추고 있습니다. 어려움에도 불구하고 Charles River Labs는 Research Models and Services (RMS) 부문의 가이던스를 재확인하고 Manufacturing support 영역의 전망을 약간 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
Redburn-Atlantic의 Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 매도 등급과 DSA 부문에 대한 우려에도 불구하고, InvestingPro 팁은 분석가들이 회사가 올해 수익성을 낼 것으로 예측하며, 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다고 지적합니다. 이는 단기적인 어려움이 있을 수 있지만 회사가 견고한 재무 기반을 유지하고 있음을 시사합니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사의 P/E 비율 22.98과 조정 P/E 비율 24.33은 CRL의 수익에 대한 시장의 현재 평가를 반영합니다. $9.96억의 시가총액을 가진 CRL은 Redburn-Atlantic의 강력한 시장 위치 평가와 일치하며 전임상 CRO 부문에서 중요한 플레이어로 남아 있습니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 CRL의 매출이 $40.8억을 기록했으며, 같은 기간 동안 매출 성장률이 -2.41%로 소폭 감소한 것은 주목할 만합니다. 이 데이터 포인트는 특정 부문의 잠재적인 둔화에 대한 Redburn-Atlantic의 우려를 뒷받침합니다.
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