월요일, Evercore ISI는 블랙록(NYSE:BLK)의 주가 목표를 $995에서 $1,040로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트들은 블랙록이 사모 시장 부문에서 역량을 확대하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있다고 언급했으며, 여기에는 광범위한 고객 기반을 활용하기 위해 인프라 프로젝트를 위한 Global Infrastructure Partners (GIP)의 통합이 포함됩니다.
애널리스트들은 블랙록이 파트너스 그룹과의 파트너십을 통해 소매 투자자들이 사모 시장에 더 쉽게 접근할 수 있도록 모델 포트폴리오 솔루션을 만드는 이니셔티브를 강조했습니다. 또한, 블랙록의 Preqin 인수는 데이터와 지수에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위한 전략적 움직임으로 인정받았습니다.
Evercore ISI는 4분기에 접어들면서 ETF의 계절적 강세와 OCIO 위임에 대한 긍정적인 논평을 지적했으며, 이는 블랙록의 성장 궤도에 대한 그들의 자신감을 강화시켰습니다. 멀티플 상승, EPS 성장 속도, 수수료율 압축이 유기적 기본 수수료 성장에 미치는 영향 등 일부 우려 사항도 언급되었습니다.
이러한 고려사항에도 불구하고, Evercore ISI는 블랙록의 성장 내러티브에 대한 지속적인 믿음을 표명했으며, 회사가 기술, 제품 범위, 글로벌 유통 규모를 활용하여 수익성 있는 성장을 달성할 수 있는 능력을 언급했습니다. 이 회사는 블랙록의 전망에 대해 계속 낙관적이며, 업계 전반에 걸친 다양한 성장 기회를 활용할 것으로 기대하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, BlackRock Inc는 2024년 3분기에 기록적인 재무 결과를 발표했으며, 순유입액이 전례 없는 $221 billion에 도달했습니다. 이 자산 운용 거대 기업은 또한 분기별 수익이 전년 대비 15% 증가한 $5.2 billion, 영업 이익은 26% 증가한 $2.1 billion을 기록했다고 보고했습니다.
블랙록의 운용 자산(AUM)은 이제 $11.5 trillion에 도달했으며, 이는 2022년 말에 비해 크게 증가한 수치입니다. 또한 채권 ETF는 $1 trillion의 자산을 초과했습니다.
또한, 블랙록의 ETF 플랫폼인 iShares는 3분기에 $97 billion의 순유입을 기록했으며, 이는 회사 성장에 대한 플랫폼의 중요한 기여를 반영합니다. 최근 Global Infrastructure Partners (GIP) 인수는 블랙록의 수익 성장에 상당한 기여를 할 것으로 예상되며, 4분기에 $250 million, 2025년까지 $1 billion의 관리 수수료가 예상됩니다.
블랙록은 또한 2024년 말까지 Preqin 인수를 완료할 계획이며, 이는 사모 시장 데이터 및 분석 분야에서의 입지를 더욱 강화할 것입니다. 회사는 또한 마이크로소프트 및 MGX와 협력하여 Global AI Infrastructure Investment Partnership을 설립하고 있으며, 이는 기술과 혁신에 대한 집중을 보여줍니다. 이러한 최근 발전들은 블랙록의 성장 궤도를 계속 형성하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Evercore ISI의 분석에서 강조된 블랙록의 강력한 시장 지위는 InvestingPro의 최근 재무 데이터와 전문가 인사이트에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $146.98 billion으로, 자산 관리 업계에서의 지배적인 위치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 블랙록이 14년 연속 배당금을 인상했음을 보여주며, 이는 기사에서 언급된 사모 시장 및 인프라 투자 확대 전략과 일치하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.
회사의 재무 건전성은 지난 12개월 동안 10.22%, 가장 최근 분기에 14.93%의 주목할 만한 성장을 보인 강력한 수익 성장에서 확인할 수 있습니다. 이러한 실적은 4분기에 접어들면서 ETF의 계절적 강세를 고려할 때 블랙록의 성장 궤도에 대한 Evercore ISI의 자신감을 뒷받침합니다.
블랙록의 수익성도 주목할 만하며, 지난 12개월 동안 49.99%의 총이익률과 36.41%의 영업이익률을 기록했습니다. 이 수치들은 Global Infrastructure Partners의 통합과 Preqin 인수와 같은 성장 이니셔티브를 추구하면서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
투자자들은 블랙록이 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 1년 동안 61.81%의 강력한 수익률을 보였다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 실적은 Evercore ISI의 낙관적인 전망과 일치하지만, 주식이 상대적으로 높은 P/E 비율인 24.44로 거래되고 있다는 점을 고려해야 하며, 이는 기사에서 언급된 멀티플 상승에 대한 우려에 영향을 미칠 수 있습니다.
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