월요일, 산업 및 건설 공급 업계의 주요 기업인 패스널(NASDAQ:FAST)은 3분기 실적이 시장 예상을 상회했음에도 불구하고 KeyBanc로부터 섹터 중립 등급을 유지했습니다.
2024년 3분기 회사의 주당순이익(EPS)은 예상을 뛰어넘었는데, 이는 주로 9월에 두드러진 매출 급증 때문이었습니다. 이러한 실적은 신규 고객 확보를 위한 효과적인 전략 덕분이었지만, 낮아진 매출총이익률로 인해 다소 상쇄되었습니다.
회사의 매출 성장은 시장 예측을 앞질렀는데, 이는 고객 기반을 확대하려는 노력의 결과였습니다. 그러나 전반적인 시장 활동은 둔화된 상태를 유지했으며, 단기적인 수요 가시성은 제한적이었습니다. 이러한 시장 상황에도 불구하고, 패스널의 경영진은 2025년까지 회사의 시장 점유율이 계속 증가할 수 있을 것이라는 조심스럽게 낙관적인 전망을 표명했습니다.
KeyBanc의 소폭 수정된 추정치는 2025년까지의 일평균 매출(ADS) 성장에 대한 개선된 가정을 반영하고 있으며, 이전의 6.0%에서 7.5%로 상향 조정되었습니다. 이러한 조정은 향후 증분 마진에 대한 보다 보수적인 견해와 균형을 이루고 있습니다. 이 회사의 분석에 따르면 패스널이 향후 분기에도 강력한 실적을 유지할 가능성이 높지만, 현재 주가는 이미 이러한 낙관론을 반영했을 수 있습니다.
패스널의 주식은 KeyBanc의 내년도 추정치를 기준으로 약 35배의 주가수익비율(P/E)에 거래되고 있으며, 이는 역사적인 회계연도 2년 평균인 약 28배를 상회합니다. 현재 밸류에이션과 작용하는 요인들을 고려할 때, KeyBanc는 섹터 중립 등급을 유지하기로 결정했으며, 이는 현 시점에서 주식의 위험/보상 프로필에 대한 중립적인 입장을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는, 패스널이 2024년 3분기 실적 발표에서 순매출이 3.5% 증가하고 주당순이익이 1% 상승한 $0.52를 기록했다고 보고했습니다. 허리케인 헬렌으로 인한 혼란에도 불구하고 패스널의 일일 매출 성장률은 1.9%를 기록했습니다. 또한 회사는 93개의 새로운 현장 위치를 체결하여 활성 사이트를 12% 증가시켰으며, 전자상거래 매출은 25.5% 증가하여 총 매출의 61.1%를 차지했습니다.
Loop Capital, Baird, Stephens는 최근 패스널의 목표가를 각각 $72, $80, $75로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이러한 상향 조정은 패스널의 성공적인 매출 실행과 회사 내 긍정적인 발전을 반영합니다.
패스널은 4분기 실적이 안정적일 것으로 예상하며, 2025년 자본 지출이 현재의 $250 million 수준보다 낮아질 것으로 전망하고 있습니다. 회사는 375에서 400개의 활성 현장 위치에 도달하는 것을 목표로 하고 있으며, 향후 $10 billion의 매출 목표를 설정하고 매년 $1 billion씩 추가할 계획입니다. 이러한 전략은 4월로 예정된 애널리스트 데이에서 자세히 설명될 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
패스널의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $43.99 billion으로, 산업 공급 부문에서의 중요한 위치를 반영합니다. 패스널의 P/E 비율 38.07은 KeyBanc의 관찰과 일치하며, 주식이 역사적 평균보다 프리미엄에 거래되고 있음을 보여주어 회사의 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.
InvestingPro 팁은 패스널의 강력한 재무 건전성과 시장 실적을 강조합니다. 회사는 32년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 2.03%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 11.43%의 강력한 배당 성장으로 더욱 뒷받침됩니다. 또한, 패스널의 유동성 포지션은 강력하며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 시장 변동에 효과적으로 대응할 수 있는 회사의 능력과 일치합니다.
최근 주가 실적은 특히 주목할 만한데, 지난 주 9.74%, 지난 3개월 동안 18.06%의 수익률을 기록했습니다. 이는 KeyBanc의 패스널 실적 초과 관찰과 최근 실적 보고서에 대한 시장의 긍정적인 반응과 일치합니다.
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