월요일, Expeditors International of Washington, Inc. (NYSE:EXPD)의 주식 등급이 하향 조정되었습니다. TD Cowen은 자사의 입장을 '보유'에서 '매도'로 변경하고 회사 주식의 목표가를 $112.00에서 $106.00로 낮췄습니다.
"우리의 견해로는 EXPD의 전망이 악화되었습니다. 포워딩 시장을 지지하던 외부 요인들이 일시적이었음이 드러났고, 단기적인 항만 파업과 홍해 혼잡에 대한 적응이 현 시점에서 잘 진행되고 있기 때문입니다,"라고 분석가들은 말했습니다.
이러한 문제들의 해결과 해상 화물 용량의 증가로 인해, TD Cowen은 Expeditors International의 마진이 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 것으로 예상합니다.
TD Cowen은 Expeditors International의 주식이 동부 해안 항만 파업 예상으로 인한 상승분을 반납했음에도 불구하고, 해상-항공 전환과 항공 화물 시장 긴축에 대한 투자자들의 기대가 축소되었다고 지적합니다. 회사의 2025년 EBIT에 대한 현재 시장 컨센서스는 3% 증가를 반영하고 있는데, TD Cowen은 이를 지나치게 낙관적이라고 봅니다. 대신, 이 회사의 수정된 추정치는 Expeditors International이 전년 대비 성장이 정체될 것이라고 제시합니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen의 Expeditors International (NYSE:EXPD) 하향 조정에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해, InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
하향 조정에도 불구하고, Expeditors International은 몇 가지 강력한 재무적 특성을 유지하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사의 시가총액은 $17.36 billion이며 P/E 비율은 26.28입니다. InvestingPro 팁은 Expeditors가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하는데, 이는 도전적인 시장 환경에서 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
또 다른 긍정적인 측면은 회사의 배당 이력입니다. InvestingPro 팁에 따르면 Expeditors는 27년 연속으로 배당을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 현재 배당 수익률은 1.19%이며, 지난 12개월 동안 5.8%의 배당 성장률을 보였습니다.
그러나 TD Cowen의 우려와 일치하는 점은 Expeditors의 매출 성장이 마이너스를 기록했다는 것입니다. 지난 12개월 동안 -27.88%의 하락을 보였습니다. 이는 분석가의 팬데믹 이전 수준으로의 회귀 전망을 뒷받침합니다. 회사의 13.45%라는 상대적으로 낮은 총이익률도 InvestingPro 팁이 약점으로 지적하고 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Expeditors International에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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