Loop Capital은 PTC Inc. (NASDAQ: PTC)에 대해 매수 등급을 유지하며, 목표가를 $220.00로 유지했습니다.
Loop Capital은 특히 회사의 CAD 사업에서 저조한 실적을 인정하면서도, 현재의 거시경제적 도전 속에서 PTC의 비즈니스 모델이 탄력적이라고 보고 있습니다.
이 회사에 따르면, PTC의 효율성 조치와 전략적 조정은 경영진의 이전 논평 및 지침과 일치합니다.
PTC는 파트너와의 갱신 경제를 변경하고 2025년 연례 사용자 그룹 컨퍼런스를 취소하는 등 효율성을 개선하기 위한 조치를 취했습니다.
대형 글로벌 시스템 통합업체들과의 협력은 결실을 맺을 것으로 예상되며, 내년에 교육을 확대할 계획입니다. 이 이니셔티브는 내년 하반기에 비즈니스 활동을 촉진하고 PTC의 시장 접근 방식에서 비용 이점을 제공할 것으로 예상됩니다.
Loop Capital은 연간 반복 수익(ARR) 성장 추세가 단기적으로 계속 완만하게 둔화되어 거시경제 상황이 악화되지 않는다면 다음 회계연도에 전년 대비 11% 성장률로 최저치에 도달할 수 있다고 전망합니다.
이 전망은 투자자들의 기대와 일치하며, 회사는 투자자들의 주요 관심사인 PTC의 2025 회계연도 잉여현금흐름(FCF) 가이던스에 대해 확신을 표명합니다.
최근 다른 소식으로, PTC Inc.는 예상에 부합하는 연간 반복 수익(ARR)의 전년 대비 11.5% 성장과 영업 현금흐름 및 잉여현금흐름의 19% 증가를 보고했습니다.
또한 회사는 클라우드 네이티브 컴퓨터 지원 설계 제품인 Onshape를 강화하기 위해 Amazon Web Services (AWS)와 전략적 협력을 발표했습니다. 이 파트너십은 제품 개선, 고객 채택 및 인공지능 이니셔티브를 발전시키는 것을 목표로 합니다.
리더십 변화 측면에서, PTC Inc.는 ICONIQ Capital의 General Partner인 Robert Bernshteyn을 이사회에 영입했습니다. 애널리스트 측면에서, BMO Capital은 PTC Inc.의 주가 목표를 $206로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했으며, Piper Sandler는 목표가를 $182로 상향 조정하고 Neutral 등급을 유지했습니다.
그러나 Mizuho Securities는 둔화된 수요 트렌드와 예상보다 느린 SaaS 비즈니스 모델로의 전환을 이유로 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
Loop Capital의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 PTC의 재무 상태에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $21.74 billion으로, 산업용 소프트웨어 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안 PTC의 인상적인 79.81%의 매출총이익률은 Loop Capital이 바라보는 회사의 탄력적인 비즈니스 모델과 일치하는 수익성 유지 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 13명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다고 강조하며, 이는 PTC의 미래 성과에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침할 수 있습니다. 또한, 회사의 지난 5년간 강력한 수익률은 PTC의 장기적 잠재력에 대한 Loop Capital의 확신을 강화합니다.
PTC의 P/E 비율이 72.93으로 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이러한 평가는 투자자들이 회사의 미래 성장에 대해 높은 기대를 가지고 있음을 시사하며, 이는 PTC의 종합적인 솔루션과 산업 제조 환경 변화의 잠재력에 대한 Loop Capital의 낙관적인 입장과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 PTC의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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