금요일, BofA Securities는 Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) 주식에 대해 매수 등급을 유지하며 $215.00의 목표가를 재확인했습니다. 이는 CEO 혹 탄, CFO 커스틴 스피어스, IR 책임자 지 유가 참석한 Broadcom 본사에서의 회의 후 이루어진 것으로, 많은 투자자들의 관심을 끌었습니다.
이 행사에서는 Broadcom의 인공지능(AI) 시장에서의 확대되는 역할에 대한 논의가 중심이 되었습니다. 회사는 2024 회계연도에 AI 관련 매출이 약 $12 billion, 즉 총 매출의 24%에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 부문은 주로 내부 워크로드 수요 증가에 의해 주도되는 $100 billion에서 $125 billion 사이로 추정되는 더 큰 총 주소 지정 가능 시장(TAM)의 일부입니다.
Broadcom의 네트워킹 부문은 대규모 언어 모델의 크기 확대로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 성장은 시간이 지남에 따라 AI 클러스터 크기가 10만 개의 가속기 또는 XPU 클러스터에서 100만 개의 클러스터로 증가할 것으로 예상됩니다.
경영진은 향후 12개월에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다. AI 수요에 대한 좋은 가시성을 보고했으며, 아시아 공급망으로부터의 강력한 지원과 충분한 공급을 투자자들에게 확신시켰습니다. 이는 패키징 할당, 특히 Chip on Wafer on Substrate (CoWoS) 기술의 사용에 대한 투자자들의 우려를 해소하고, Broadcom의 수요 충족 능력에 대한 의문을 반박합니다.
Broadcom은 BofA Securities에 의해 다른 주요 기업들과 함께 시장에서 최고 선호 종목으로 인정받고 있습니다. 이 회사에 대한 BofA의 신뢰는 AI 컴퓨팅 ASIC, 네트워킹 능력, VMWare의 반복적인 소프트웨어 수익을 포함한 하드웨어와 소프트웨어 제공의 독특한 조합, 그리고 지속적인 두 자릿수 배당 성장 실적에 의해 강화되고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Broadcom은 기술 산업에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 최근 기존 부채 상환을 위해 $5 billion의 선순위 채권을 발행했습니다. 이 결정에 이어 AI 애플리케이션을 위한 데이터 센터 연결성을 향상시키기 위해 설계된 200G/레인 PAM-4 DSP PHY인 Sian™2를 공개했습니다.
Broadcom의 최근 재무 실적은 전년 대비 47% 증가하여 연결 순매출이 $13.1 billion에 달했습니다. Tower Semiconductor과의 Wi-Fi 7 RF 프론트엔드 모듈 생산을 위한 파트너십도 모바일 연결 성능을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
Truist Securities는 Broadcom에 대해 매수 등급을 유지하며, 주가 목표를 $204에서 $205로 소폭 상향 조정했습니다. 이 조정은 회사의 최근 채권 발행이라는 재무적 조치에 영향을 받아 2025년 달력 연도의 주당 순이익(EPS) 전망이 소폭 상승한 것에 기인합니다.
TD Cowen도 Broadcom에 대한 매수 등급을 유지하며, 네트워킹과 AI와 같은 주요 성장 영역에서의 회사의 진전을 강조했습니다. Baird는 Broadcom에 대한 아웃퍼폼 등급을 재확인하며, 주요 클라우드 서비스 제공업체들의 강력한 수요로 인해 2024 회계연도의 AI 관련 매출 전망을 $12 billion로 수정했습니다.
이러한 최근 발전은 자본 시장에서의 Broadcom의 지속적인 활동과 역동적인 시장 상황 속에서 강력한 재무 구조를 유지하려는 노력을 반영합니다. 회사의 전략적 재무 결정과 시장에서의 위치는 계속해서 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Broadcom의 AI 시장에서의 강력한 입지는 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트에 반영되어 있습니다. 회사의 지난 12개월 동안 32.04%의 매출 성장률과 주목할 만한 47.27%의 분기 성장률은 경영진과의 회의에서 논의된 AI 관련 매출의 예상 확대와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Broadcom이 "반도체 및 반도체 장비 산업의 주요 플레이어"임을 나타내며, 이는 AI 컴퓨팅 및 네트워킹 부문에서의 선도적 역할을 뒷받침합니다. 회사의 재무 건전성은 "15년 연속 배당금 지급을 유지"하고 "14년 연속 배당금을 인상"한 일관된 배당 지급으로 더욱 강조됩니다.
투자자들은 Broadcom이 "52주 최고치 근처에서 거래 중"이며 지난 달 17.71%의 "강력한 수익률"을 보였다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 성과는 Broadcom의 AI 전략과 성장 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다.
더 깊이 있는 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 Broadcom의 재무 상태와 시장 전망에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 18개의 추가 팁을 제공합니다.
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