Citi는 유나이티드 컨티넨탈 (NASDAQ: UAL) 주식에 대해 긍정적인 전망을 재확인하며, 매수 등급과 $90.00의 목표가를 유지했습니다.
이 투자은행의 분석에는 다양한 운영 및 시장 요인을 고려한 항공사에 대한 여러 가지 예측 조정이 포함되었습니다.
Citi의 유나이티드항공 예측 조정에는 이용 가능한 좌석 마일(ASM) 성장률 하향과 2024년 4분기 이용 가능한 좌석 마일당 수익(RASM)의 소폭 전년 대비 감소가 포함되었으며, 이는 선거 관련 영향으로 인한 것으로 분석됩니다.
또한, 이 예측은 낮은 연료 가격을 고려하고 있으며, 2025년에는 RASM과 연료를 제외한 이용 가능한 좌석 마일당 비용의 증가를 예상하고 있습니다.
Citi는 유나이티드항공의 2024년 3분기 주당순이익(EPS) 추정치를 $2.98에서 $3.09로 상향 조정했습니다.
연간 EPS 추정치는 2024년 $10.15, 2025년 $11.96, 2026년 $13.33에서 각각 $9.76, $11.78, $13.04로 조정되었습니다.
2025년 EPS 전망이 소폭 하향 조정되었음에도 불구하고, Citi는 2025년 EPS에 대한 목표 배수를 7.5배에서 7.6배로 소폭 상향 조정했습니다.
최근 다른 소식으로는, 유나이티드항공이 2025년 1월 2일부로 린다 조조 부사장 겸 최고고객책임자의 은퇴를 발표했습니다. 이는 항공사의 지속적인 경영진 교체의 일환입니다.
한편, Air Canada는 Air Line Pilots Association과 잠정 합의에 도달하여 잠재적인 파업을 성공적으로 피했으며, 이로 인해 정상적인 비행 운영을 계속할 수 있게 되었습니다.
유나이티드항공은 또한 SpaceX와 제휴하여 무료 Starlink Wi-Fi를 자사 항공편에 제공할 계획을 발표했으며, 이는 고속 인터넷 연결로 승객 경험을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 반면, 아메리칸항공그룹은 2025년 2월 시스템 용량을 0.5% 소폭 증가시키는 비행 용량 조정을 실시했으며, 이는 업계의 전반적인 용량 감소 추세와는 다소 차이가 있습니다.
미국 교통부에 따르면, 유나이티드항공과 아메리칸항공그룹을 포함한 미국 항공사들은 여름 여행 급증에도 불구하고 올해 1.6%의 낮은 비행 취소율을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
Citi의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 유나이티드항공의 재무 상태에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 P/E 비율 6.37과 조정 P/E 비율 5.94는 Citi의 가치 평가 접근법과 일치하며, 이는 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 UAL이 낮은 수익 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
유나이티드항공은 강력한 재무 성과를 보여주었으며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 매출이 $55.63 billion에 달해 9.34%의 성장을 기록했습니다. 회사의 수익성은 같은 기간 동안 $5.01 billion의 조정 영업이익과 9.01%의 영업이익률로 확인됩니다. 이러한 수치들은 Citi의 수익 전망에 맥락을 제공하고 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 UAL이 최근 3개월 동안 강력한 수익률을 보여주었다고 강조하며, 이는 해당 기간 동안 18.06%의 인상적인 가격 총수익률로 정량화됩니다. 이러한 최근 실적은 Citi가 매수 등급과 $90.00의 목표가를 유지하기로 한 결정에 기여했을 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 유나이티드항공에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.