화요일, 골드만삭스는 Carnival Corporation (NYSE:CCL)에 대한 전망을 업데이트하며 목표주가를 기존 $23에서 $24로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 투자은행은 최근 분기 가이던스에 대한 일부 우려에도 불구하고 크루즈 운영사의 여러 긍정적인 추세를 강조했습니다.
골드만삭스에 따르면, Carnival의 2024년 4분기 순수익률과 EBITDA에 대한 가이던스가 투자자들의 높은 기대치에 비해 약간 낮았습니다.
이 세부사항은 회사의 주가가 이미 상당히 상승했다는 점에서 주목을 받았습니다. 지난 한 달간 Carnival 주가는 S&P 500의 4% 상승에 비해 13% 상승했습니다. 이는 3분기의 긍정적인 실적이 이미 주가에 반영되었을 수 있음을 시사합니다.
그러나 골드만삭스의 애널리스트는 Carnival의 장기적인 전망을 지지하는 세 가지 주요 요인을 확인했습니다. 첫째, 회사는 2025년까지 가속화될 것으로 예상되는 강력한 예약 및 가격 모멘텀을 경험하고 있습니다.
둘째, 분기 동안 신규 크루즈 승객 수가 17% 증가했는데, 이는 Carnival의 성장이 단순히 억눌린 수요에 의해서만 주도되는 것이 아니라 시장 카테고리의 확장에 의해서도 주도되고 있음을 시사합니다.
셋째, 3분기에 승객 1인당 하루 선내 지출(PCD)이 6.4% 증가했는데, 이는 크루즈 산업 내 강력한 소비자 지출 패턴을 나타냅니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고, 골드만삭스는 2025년에 대한 이용 가능한 하부 침대일(ALBD) 당 비연료 순 크루즈 비용(NCCxF)을 약간 상향 조정했습니다. 이 조정은 연말에 새로운 선박 한 척만 출시되는 제한된 용량 증가와 높아진 드라이독 헤드윈드의 영향을 고려한 것입니다.
그럼에도 불구하고, 골드만삭스는 Carnival의 2024 회계연도 EBITDA 추정치를 $5.87 billion에서 $6.05 billion으로 상향 조정했으며, 이는 수정된 $24 목표주가를 정당화하며 주식에 대해 35%의 상승 잠재력을 시사합니다.
다른 최근 뉴스로, Carnival Corporation은 2024년 3분기에 기록적인 실적을 보고했습니다. 회사의 매출은 거의 $8 billion에 달해 전년 대비 $1 billion 증가했습니다.
이러한 강력한 실적은 60% 이상 증가한 순이익과 10.5%의 두 자릿수 투자자본수익률로 뒷받침되었습니다. 회사의 연간 티켓 매출의 거의 99%가 확보되었으며, $6 billion의 기록적인 EBITDA가 예상됩니다.
이러한 재무적 하이라이트 외에도, Carnival Corporation은 Sun Princess의 출시와 새로운 Celebration Key 목적지를 발표했으며, 이는 2025년 높은 점유율과 가격을 지원할 것으로 예상됩니다.
예상보다 높은 연료 비용과 2019 회계연도 대비 여전히 낮은 점유율 등의 일부 과제에도 불구하고, 회사의 미래 전망은 긍정적으로 유지되고 있습니다.
이러한 최근 발전은 Carnival Corporation의 재무적 강점과 낙관적인 미래 전망을 보여주며, 재무 안정성과 주주 가치를 향상시키기 위한 전략이 마련되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Carnival Corporation의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $21.2 billion으로, 크루즈 산업에서의 중요한 존재감을 반영합니다. Carnival의 P/E 비율 13.49는 주식이 수익 대비 합리적으로 평가되고 있음을 시사하며, 이는 골드만삭스의 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Carnival이 올해 순이익 성장을 볼 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측한다고 강조합니다. 이는 골드만삭스의 회사 재무 궤도에 대한 낙관적인 견해를 뒷받침합니다. 또한, Carnival은 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, $24.48 billion의 매출과 51.96%의 강력한 총이익률을 기록했습니다.
회사의 지난 12개월 동안 22.18%와 가장 최근 분기의 15.2% 매출 성장은 골드만삭스 분석에서 언급된 강력한 예약 및 가격 모멘텀을 뒷받침합니다. 더욱이, Carnival의 지난 12개월 동안 83.7%의 EBITDA 성장은 특히 인상적이며, 운영 효율성의 상당한 개선을 나타냅니다.
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