도이치뱅크의 애널리스트 미치 콜렛(Mitch Collett)이 하이네켄 NV (HEIA: NA) (OTC: HEINY)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 EUR99.00에서 EUR95.00으로 낮추면서도 매수 의견을 유지했습니다.
이번 조정은 유럽과 아시아-태평양 지역에서의 회사 실적에 대해 더욱 신중한 입장을 반영한 것으로, AME&EE 및 아메리카 지역에 대한 안정적인 전망과 균형을 이루고 있습니다.
하이네켄은 2024년 10월 23일에 3분기 매출을 발표할 예정입니다. 도이치뱅크는 하이네켄의 3분기 유기적 판매량 성장률을 1.0%, 유기적 매출 성장률을 3.0%로 예상하며, 가격/믹스 상승률은 2.0%로 전망하고 있습니다.
회사는 2024년 연간 유기적 영업이익 성장률 가이던스 4-8%를 확인할 것으로 예상되며, 도이치뱅크는 자체 추정치를 7.7%로 상단에 두고 있습니다. 이는 Vuma 컨센서스 7.0%보다 높은 수준입니다.
도이치뱅크는 현 분기에 대해 약간 덜 낙관적인 견해를 반영하여 추정치를 업데이트했습니다. 예상 유기적 판매량 성장률을 1.5%에서 1.0%로, 유기적 매출 성장률을 3.8%에서 3.0%로 낮추었으며, 가격/믹스는 기존 2.2%에서 2.0%로 예상하고 있습니다.
2024년 전체에 대해 도이치뱅크는 현재 유기적 판매량 성장률을 1.3%에서 1.2%로, 유기적 매출 성장률을 4.8%에서 4.6%로 소폭 하향 조정했으며, 유기적 영업이익 성장률도 7.9%에서 7.7%로 조정했습니다.
도이치뱅크는 2024년 이후 하이네켄의 전망도 다소 완화했으며, 향후 몇 년간의 유기적 성장 가정을 소폭 낮추었습니다. 이는 업데이트된 환율과 함께 도이치뱅크의 하이네켄 주당순이익(EPS) 추정치를 2024년에 1.7%, 2025년에 3.9%, 2026년에 5.0% 낮추는 결과로 이어졌습니다.
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