화요일, Roth/MKM은 Epsilon Energy Ltd (NASDAQ:EPSN) 주식에 대해 매수 등급을 부여하고 목표가를 $7.00로 설정했습니다. 이 회사는 주주들에게 일관된 자본 수익을 제공한 것을 긍정적 전망의 주요 이유로 꼽았습니다.
Epsilon Energy는 지난 몇 년간 상당한 규모의 자사주 매입과 배당금 지급을 해왔으며, Roth/MKM은 시장이 이를 아직 충분히 인식하지 못하고 있다고 보고 있습니다.
Roth/MKM의 애널리스트는 Epsilon Energy가 투자자들에게 보상을 해온 이력을 지적했으며, 이는 회사의 재무 활동에서 명확히 드러납니다. 2022년에 회사는 $6.2 million 상당의 자사주를 매입하고 $5.9 million의 배당금을 지급하여 총 $12.1 million의 주주 수익을 달성했습니다.
이듬해에도 회사는 주주 친화적인 행보를 이어갔습니다. $4.9 million 상당의 자사주를 매입하고 $5.6 million의 배당금을 지급하여 총 $10.5 million의 수익을 달성했습니다.
올해의 경우, Epsilon Energy는 이미 $1.2 million 상당의 자사주를 매입했으며, 약 $5.5 million의 배당금을 지급할 것으로 예상됩니다. 이는 총 $6.7 million의 주주 수익을 의미합니다. Roth/MKM은 이러한 수치를 통해 회사가 주주들에게 가치를 돌려주는 데 전념하고 있음을 강조했습니다.
2022년부터 현재까지 주주들에게 반환된 총 자본은 $29.3 million으로 추정됩니다. Roth/MKM의 분석에 따르면, 이 금액은 회사의 최근 시가총액의 상당한 24%를 차지합니다. 이 회사의 가치 평가는 Epsilon Energy의 탐사 및 생산 부문의 순자산가치(NAV)와 미드스트림 운영에서 발생하는 현금 흐름에 대한 상세한 검토를 바탕으로 이루어졌습니다.
애널리스트의 성명은 Epsilon Energy의 재무 전략과 그 실행을 고려할 때 주식의 매력도를 강조했습니다. 주주들에게 제공된 실제 수익에 초점을 맞춤으로써, Roth/MKM은 시장이 회사의 가치를 재평가해야 한다고 주장합니다.
다른 최근 소식으로는, Epsilon Energy Ltd.가 2024년 2분기에 대해 혼합된 실적을 보고했습니다. 회사의 Permian 자산은 강력한 성과를 보여 분기 수익의 절반과 현금 흐름의 4분의 3을 차지했습니다.
일부 유정이 일정 기간 가동되지 않았음에도 불구하고, Permian 사업은 6분기 연속으로 생산량이 순차적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 반면에 Marcellus 운영은 자연적인 감소와 지속적인 생산 제한으로 인해 수익과 생산량이 감소했습니다.
이러한 상황 속에서도 Epsilon Energy는 미래에 대해 낙관적입니다. 회사는 강력한 유동성 포지션과 새로운 사업 개발 노력을 바탕으로 2025년에 상당한 생산량과 현금 흐름 성장을 예상하고 있습니다.
또한 생산 제한된 물량과 지연된 Turn-In-Line 작업으로 인한 잠재적인 상승효과로 현재 순생산량이 두 배 이상 증가할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
Epsilon Energy는 특히 캐나다에서 새로운 자본 투자 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. 이상이 회사 운영의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Roth/MKM의 Epsilon Energy Ltd (NASDAQ:EPSN)에 대한 긍정적인 전망을 바탕으로, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 최신 가용 데이터에 따르면, EPSN의 시가총액은 $128.04 million이며, P/E 비율은 24.19로, 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 EPSN의 강력한 재무 상태를 강조하며, 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 지적합니다. 이러한 요소들은 애널리스트가 강조한 Epsilon의 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 지속적으로 자본을 환원할 수 있는 능력과 일치합니다.
더불어, EPSN의 주가는 "52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며", 현재 가격은 52주 최고치의 97.67%입니다. 이러한 성과는 회사의 연초 대비 총 수익률 19.67%에 반영되어 있으며, 이는 많은 시장 벤치마크를 상회합니다. 회사는 또한 4.27%의 배당 수익률을 제공하여 주주 수익에 대한 애널리스트의 견해를 뒷받침합니다.
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