화요일, Raymond James는 Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM) 주식에 대한 전망을 Market Perform에서 Outperform으로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Atlassian의 새로운 목표가를 $200.00로 설정하여 기업의 미래 실적에 대한 자신감을 보여주었습니다.
협업 및 생산성 소프트웨어로 유명한 Atlassian은 최근 광범위한 시장 지수에 비해 주가 실적이 저조했습니다. 지난 6개월 및 1년 동안 Atlassian 주식은 거의 20% 하락했으며, 지난 3년 동안 거의 60% 하락했습니다. 반면 S&P 500은 30% 이상 상승했습니다.
소프트웨어 섹터의 부진에도 불구하고, IGV 광범위 소프트웨어 지수는 6개월 및 1년 기간 동안 긍정적인 수익을 보였으며 지난 3년 동안 10% 이상 상승했습니다.
Atlassian 실적의 중요한 요인은 클라우드 기반 서비스 모델로의 지속적인 전환입니다. 이 전환은 투자자들이 주목하는 핵심 지표로, 클라우드 부문의 성장이 면밀히 관찰되고 있습니다. 2022 회계연도 애널리스트 데이에서 Atlassian 경영진은 2023년과 2024년 회계연도 동안 클라우드 성장률을 약 50%로 예상했습니다.
그러나 Atlassian은 클라우드 성장 전망을 여러 차례 하향 조정했습니다. 2023 회계연도 1분기 이후, 회사는 성장 전망을 40-45%로 조정했고, 2분기 결과와 함께 35-40%로 다시 조정했습니다.
회사는 2023 회계연도를 당초 50% 목표를 크게 밑도는 38%의 클라우드 성장률로 마감했습니다. 2024 회계연도의 실제 클라우드 성장률은 29%로 보고되었습니다.
Raymond James의 Atlassian 주식 등급 조정은 최근의 예상보다 낮은 실적 수치에도 불구하고 회사의 클라우드 부문 성장에 대한 새로운 낙관론을 반영합니다. 새로운 목표가는 이 회사가 Atlassian의 주가 회복과 성장 잠재력을 보고 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, Atlassian Corporation은 2024 회계연도 4분기에 대한 상당한 재무 결과를 보고했으며, 매출이 $4.4 billion에 달하고 잉여 현금 흐름이 $1.4 billion을 초과했습니다.
회사는 또한 클라우드 기반 제품의 가격 조정을 발표했으며, 이는 2026년부터 회사의 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 인수 합병 분야에서 Atlassian의 Loom 인수는 FY25의 클라우드 매출 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
분석 회사 Oppenheimer와 Mizuho Securities는 모두 Atlassian에 대해 Outperform 등급을 유지하고 있습니다. Oppenheimer의 분석에 따르면 Atlassian은 클라우드 사업에서 28.3%의 연평균 성장률을 고려할 때 20%의 매출 성장률을 달성할 수 있을 것으로 보입니다.
한편 Mizuho Securities는 Atlassian의 가격 결정력과 향후 몇 년 동안 Data Center에서 클라우드 플랫폼으로의 예상되는 상당한 이전을 주요 성장 동력으로 지목하고 있습니다.
회사의 가장 최근 발전 사항으로, Atlassian의 공동 CEO인 Scott Farquhar가 이사회 멤버 및 특별 자문 직책으로 전환할 예정입니다. 또한, 회사의 클라우드 보안 기능이 정부 및 국방 고객을 유치하고 있다고 보고되고 있습니다. 이는 투자자들이 주목해야 할 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM)의 최근 실적과 Raymond James의 상향 조정된 전망을 보완하기 위해 InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
Atlassian의 클라우드 성장 과제에도 불구하고, 회사는 인상적인 총이익률을 유지하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 총이익률은 81.57%입니다. 이 높은 마진은 Atlassian의 제품이 시장에서 계속해서 프리미엄 가격을 유지하고 있음을 시사하며, 이는 회사가 클라우드 전환을 진행하면서 향후 수익성을 지원할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 Atlassian이 현재 지난 12개월 동안 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 영업이익률은 -2.69%입니다. 이는 회사가 성장과 클라우드 서비스로의 전환에 집중하고 있으며, 이는 종종 상당한 초기 투자를 필요로 한다는 점과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 전망은 Raymond James의 낙관적인 견해를 뒷받침하고 잠재적으로 더 높은 목표가를 정당화할 수 있습니다.
Atlassian이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 전략적 전환을 계속하면서 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 회사는 높은 매출 가치 배수로 거래되고 있어, 최근의 도전에도 불구하고 미래 성장에 대한 투자자들의 기대를 반영하고 있습니다.
Atlassian을 고려하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 10가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 추가 팁은 회사의 진행 중인 전환과 최근의 분석가 등급 상향을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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