금요일, Baird는 클라우드 기반 보안 솔루션 전문 기업 Zscaler (NASDAQ:ZS)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, $225.00의 목표가와 함께 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다. 이는 Zscaler 경영진과의 일련의 투자자 미팅 후 나온 결과로, 회사의 하반기 사업 궤도에 대한 회사의 자신감을 강화했습니다.
이번 주 초 진행된 미팅에서 수석 부사장 겸 제품 책임자인 Steve House와 투자자 관계 책임자 Ashwin Kesireddy가 회사의 전략적 이니셔티브에 대해 논의했습니다. Baird는 Zscaler의 개편된 시장 진출 전략을 강조했는데, 이는 글로벌 2000대 기업을 대상으로 하며 경험 많은 영업 리더십의 이점을 활용합니다.
Baird는 Zscaler가 하반기에 연간 반복 수익(ARR) 성장을 가속화할 수 있을 것이라는 낙관적인 전망을 표명했습니다. 이러한 낙관론은 회사의 전략적 포지셔닝과 전통적으로 보수적인 섹터에서도 제로 트러스트 보안 모델의 채택이 증가하고 있다는 점에 기반합니다.
Baird의 분석은 Zscaler의 보안 분야에서의 경쟁 우위, 특히 워크로드 보안과 네트워크 내 측면 이동 방지에 대한 효과성을 지적합니다. 이러한 능력은 Zscaler를 기존의 보안 솔루션과 다른 클라우드 보안 경쟁사들과 차별화하는 요소로 간주됩니다.
Baird의 논평은 Zscaler가 진화하는 사이버 보안 환경과 제로 트러스트 아키텍처로의 전환에 따른 중요한 시장 기회를 활용하기에 좋은 위치에 있다는 믿음을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Zscaler와 CrowdStrike는 고급 위협 탐지, 대응 및 위험 관리를 통해 사이버 보안 운영을 강화하기 위한 새로운 통합을 발표했습니다. 이 협력은 위협 인텔리전스 공유를 용이하게 하는 Falcon Foundry for Zscaler 앱과 CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM과의 통합을 소개합니다. 또한 이 파트너십은 Zscaler Risk360™를 통해 사이버 위험 정량화 및 시각화를 제공하며, CrowdStrike로부터 상세한 사고, 자산 및 취약점 데이터를 가져옵니다.
Zscaler는 최근 2024년 회계연도 4분기에 대한 인상적인 재무 결과를 보고했는데, 매출은 컨센서스 추정치를 4% 이상 상회했고 주당 순이익은 $0.88에 달했습니다. 어려운 거시경제 환경에도 불구하고 Zscaler는 견고한 성장 궤도를 유지했으며, 전년 대비 30%의 매출 증가와 27%의 청구액 증가를 보였습니다. 금융 연구 회사인 Bernstein은 Zscaler 주식의 목표가를 $238.00로 조정했지만 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
그러나 Zscaler의 2025 회계연도 매출 및 이익 전망은 월가의 예측에 미치지 못했습니다. 이에도 불구하고 Wedbush는 Zscaler에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 재확인하며 회사의 미래에 대한 자신감을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
Baird가 Zscaler (NASDAQ:ZS)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 회사의 전략적 이니셔티브와 경쟁 우위를 강조하는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터와 인사이트는 Zscaler의 시장 위치와 재무 건전성에 대한 내러티브를 더욱 풍부하게 합니다. InvestingPro에 따르면, Zscaler는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 시장 불확실성에 대응하고 성장 기회에 투자할 수 있는 견고한 기반을 제공할 수 있습니다. 또한 회사의 총이익률은 78.08%로 매우 높아 핵심 운영 수준에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 반영합니다.
시장 관점에서 Zscaler의 시가총액은 $26.07 billion이며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 34.07%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 연간 반복 수익을 가속화할 수 있는 잠재력에 대한 Baird의 관찰과 일치합니다. 그러나 Zscaler가 20.46의 높은 주가순자산비율(Price / Book)로 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있으며, 이는 유형 자산에 비해 프리미엄 가치평가를 시사할 수 있습니다.
Zscaler의 전망을 고려하는 투자자들에게 중요한 점은 InvestingPro 팁 중 하나에 따르면 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측한다는 것입니다. 이는 Baird의 긍정적인 평가와 일치하며 회사의 재무 성과에 중요한 전환점이 될 수 있습니다. Zscaler의 재무 상태와 미래 전망에 대해 더 깊이 있게 살펴보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 투자 결정을 안내할 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.
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