2024년 07월 29일, Mizuho는 반도체 분야의 주요 공급업체인 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)의 주가 목표를 기존 $245에서 $225로 하향 조정했습니다. 동시에 회사 주식에 대한 Outperform 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 7월 이후 웨이퍼 제조 장비(WFE) 시장의 중대한 변화를 반영한 것입니다.
주가 목표 하향은 2025 회계연도 예상 주당순이익(EPS)에 대한 멀티플을 기존 25배에서 약 24배로 낮춘 것을 반영합니다. 이러한 조정에도 불구하고, 어플라이드 머티어리얼즈는 여전히 반도체 장비 지수(SOX)에 비해 프리미엄 가격을 유지하고 있어, 시장에서의 회사 위치에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
Mizuho는 어플라이드 머티어리얼즈가 로직과 인공지능(AI) 분야의 지속적인 성장을 활용하기에 좋은 위치에 있다고 믿습니다. 분석가는 회사가 두 번째로 큰 WFE 공급업체라는 점이 기술 혁신의 중요한 역할을 한다고 언급했습니다.
어플라이드 머티어리얼즈의 폭넓은 포트폴리오는 경쟁 우위를 제공하며, AI, Gate-All-Around(GAA) 기술, Bulk Silicon Photonics (BSP), 첨단 패키징, 후발 엣지 애플리케이션 등 다양한 분야에서 장기적인 성장이 예상됩니다.
2024년 7월 이후 WFE 부문이 약 25-30% 하락했음에도 불구하고, Mizuho의 어플라이드 머티어리얼즈에 대한 전망은 여전히 낙관적입니다. 회사의 전략적 포지셔닝과 기술 제품의 폭넓음이 반도체 산업에서의 성과를 계속 견인할 주요 요인으로 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 반도체 산업의 주요 기업인 어플라이드 머티어리얼즈는 재무 성과로 주목을 받고 있습니다. 회사는 3분기 매출이 전년 대비 5% 증가한 $67.8억을 기록했으며, 세 개의 사업 부문 모두 성장을 경험했습니다. 또한, 회사는 주당 $0.40의 분기 현금 배당을 선언했는데, 이는 올해 초 주당 배당금을 25% 인상한 결정을 따른 것입니다.
투자회사 William Blair, KeyBanc Capital Markets, TD Cowen은 각각 어플라이드 머티어리얼즈 주식에 대해 Market Perform, Sector Weight, Buy 등급을 유지했습니다. 이러한 등급은 회사의 강력한 실적과 중국 시장 활동의 잠재적 영향을 반영합니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 또한 향후 몇 년간 집적회로, 첨단 패키징, 센서, 전기기계(ICAPS) 부문에서 중간에서 높은 한 자릿수 성장을 예상하고 있습니다. 회사는 4분기 매출을 $69.3억, 비GAAP EPS를 $2.18로 예상하며, 이는 중간점 기준으로 전년 대비 3% 증가한 수치입니다. 이러한 최근 발전은 회사의 지속적인 성장과 주주 가치에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)가 반도체 산업의 중요한 기업인 만큼, InvestingPro에서 제공하는 최근 실적 지표와 분석을 고려하는 것이 중요합니다. 회사의 시가총액은 $162.17 billion으로, 시장에서의 중요한 위치를 보여줍니다.
최근 웨이퍼 제조 장비(WFE) 시장의 어려움에도 불구하고, 어플라이드 머티어리얼즈의 주가수익비율(P/E)은 21.89로 견고한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 높은 수준이지만 회사의 수익 능력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. InvestingPro 팁에 따르면, 20명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다는 점에서 잠재적 성장과 안정성을 시사합니다.
또한, 회사의 매출총이익률은 47.41%로 매우 인상적인 수준을 보이며, 효율적인 운영과 강력한 시장 지위를 강조합니다. InvestingPro 팁은 어플라이드 머티어리얼즈가 7년 연속 배당금을 인상했으며, 최근 25.0%의 배당 성장률을 기록했다고 지적합니다. 이는 주주 가치 환원에 대한 헌신과 재무 건전성에 대한 자신감을 보여줍니다. 더불어 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과하여 재무적 유연성과 회복력을 제공합니다.
더 심층적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 13개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 이를 통해 어플라이드 머티어리얼즈의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 인사이트를 얻을 수 있습니다. AMAT의 성과와 전망에 대한 종합적인 이해를 위해 https://kr.investing.com/pro/AMAT에서 InvestingPro를 방문하세요.
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