2023년 09월 29일 Citi는 Omron Corp (6645:JP) (OTC: OMRNY) 주식에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 JPY 6,600에서 JPY 7,400으로 인상했습니다.
이번 상향 조정은 Omron 주식이 TOPIX 지수 대비 부진한 성과를 보인 후에 이루어졌습니다. 연초 대비 15%, 지난 3년간 58%의 격차를 보였습니다.
이러한 성과 하락은 FY3/23 정점 이후 영업이익 감소와 3년 연속 마이너스 잉여현금흐름 등 여러 요인에 기인했습니다.
여기에 중국의 거시경제 둔화와 현지 기업들의 경쟁 심화도 영향을 미쳤습니다. 그러나 회사 경영진은 이러한 도전 과제들을 해결하기 위한 조치를 취했습니다.
직면한 어려움에 대응하여 Omron 경영진은 20년 만에 처음으로 조기 퇴직 프로그램(ERP)을 도입했으며, 이를 통해 내년에 약 ¥30 billion의 비용 절감이 예상됩니다. 또한 Industrial Automation Business (IAB) 부문에서 솔루션 판매를 늘리기 위한 Omron의 전략이 긍정적인 결과를 내고 있다는 징후가 있습니다.
Citi의 분석에 따르면 Omron의 엔화 강세에 대한 낮은 민감도와 10월 3일로 예정된 Data Solutions Business 관련 발표를 고려할 때, 현재 Omron 주식의 리스크는 상승 쪽으로 기울어져 있다고 판단됩니다. 금융기관의 전망은 회사의 전략 업데이트를 앞두고 낙관적인 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, 투자회사 Jefferies도 Omron Corp에 대한 주식 등급을 상향 조정했습니다. 이 회사는 등급을 보유에서 매수로 올리고 목표주가도 JPY6,000에서 JPY7,500으로 인상했습니다.
Jefferies의 애널리스트는 Omron의 2026년 3월과 2027년 3월 종료 회계연도 영업이익이 시장 전망치를 각각 8%와 20% 이상 상회할 것으로 전망하며, 회사의 유망한 성장 경로를 시사했습니다.
이번 상향 조정은 주로 Omron의 전략적 비용 절감 조치와 JMDC의 데이터 분석 전문성을 Omron의 사업 부문과 통합함으로써 예상되는 이점에 기반을 두고 있습니다. 이러한 이니셔티브들은 회사의 실적을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다.
또한 JMDC와의 협력은 Omron의 사업 부문 전반에 걸쳐 경쟁력을 강화할 것으로 전망됩니다. 이러한 최근 발전은 Jefferies의 수정된 목표주가에 반영되어 있으며, Omron의 성장 잠재력과 주주 가치 창출에 대한 회사의 자신감을 보여줍니다.
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