금요일, Jefferies는 Swatch Group AG (UHR:SW) (OTC: SWGAY)의 주식 등급을 보유에서 비중축소로 하향 조정했습니다. 또한 Swatch Group의 목표주가를 기존 CHF170.00에서 CHF120.00으로 낮췄습니다. 이는 회사가 부진한 시장과 부문에 상당한 노출을 보이고 있다는 우려를 반영한 것입니다.
이번 하향 조정은 Swatch Group 주가가 7월 1일 이후 12% 하락한 가운데 이루어졌으며, 이는 전체 섹터의 18% 하락과 대조됩니다. Jefferies의 애널리스트는 Swatch Group의 중국 내 매출 비중이 33%로, 업계 평균인 24% 정도에 비해 상당히 높다는 점을 강조했습니다. 또한 회사의 매출 중 약 70%가 저가 제품군에서 발생한다는 점도 잠재적 취약점으로 지적되었습니다.
Jefferies에 따르면, Swatch Group의 매출 구조는 중국과 미국의 열망적 소비자들에게 영향을 미치는 지속적인 경제적 압박에 가장 취약한 기업 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 이러한 우려는 시계 제조업체에게 중요한 시장인 이 지역들의 현재 소비 지출 트렌드에서 비롯됩니다.
목표주가를 CHF120.00으로 대폭 하향 조정한 것은 회사의 향후 재무 성과에 대한 신중한 전망을 나타냅니다. 새로운 목표주가는 Swatch Group이 이러한 압박 속에서 시장 지위와 재무 안정성을 유지하는 데 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있음을 시사합니다.
Swatch Group의 등급 하향과 새로운 목표주가는 회사의 시장 노출도와 매출 분포에 대한 금융 회사의 분석을 바탕으로 합니다. 투자자들은 시계 제조업체가 금융 회사가 지적한 과제들을 헤쳐나가는 과정에서 앞으로 몇 달간의 실적을 주의 깊게 지켜볼 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
Jefferies의 최근 하향 조정을 고려할 때, InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 Swatch Group AG (OTC: SWGAY)는 혼재된 재무 상황을 보여주고 있습니다. 약 18억 4천만 달러의 시가총액과 1.85의 매력적인 P/E 비율을 가진 이 회사는 재무적 안정성을 보여줍니다. 특히 Swatch Group은 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어, 유동성 상황과 재무 건전성에 대한 긍정적인 지표를 나타냅니다.
Jefferies가 제기한 우려에도 불구하고, Swatch Group은 주주 수익에 대한 약속을 보여주며 3년 연속 배당금을 인상하고 31년 연속 배당금을 유지해왔습니다. 회사의 총이익률은 84.44%로 여전히 인상적이며, 이는 효율적인 운영과 강력한 가격 결정력을 나타냅니다.
그러나 투자자들은 애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 7.49% 하락했다는 점을 주의해야 합니다. 또한 주가는 지난 달 동안 눈에 띄는 하락을 경험했으며, 현재 52주 최저치에 근접해 거래되고 있습니다.
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