수요일, Oppenheimer는 Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) 주식에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, 목표가를 $475에서 $480로 상향 조정하고 투자의견은 Outperform을 유지했습니다. 이러한 낙관적 전망은 최근 Carlisle 경영진과의 가상 미팅에 기반하며, 이를 통해 2024-25년 잠재적 실적 및 현금흐름 성장에 대한 확신과 함께 회사의 Vision 2030 계획에 명시된 전략적 이니셔티브에 대한 신뢰가 강화되었습니다.
Carlisle의 Construction Materials (CCM) 부문은 강세를 지속할 것으로 예상되며, 이는 Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT) 부문에서 예상되는 어려움을 충분히 상쇄할 것으로 보입니다. 이러한 전망은 2분기 실적과 일치합니다. 내년을 전망해 보면, 두 부문 모두 견고한 핵심 성장과 마진 확대를 달성할 것으로 예측됩니다.
예상되는 실적 성장은 약 14억 달러 규모의 자사주 매입과 지속적인 매입 활동의 영향, 그리고 Metal Technologies (MTL) 부문의 기여도 증가로 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 요인들은 잠재적으로 추가적인 전략적 인수를 통해 보강되어 2025년 주당순이익(EPS)의 상당한 두 자릿수 성장을 위한 기반을 마련합니다.
Oppenheimer는 2024년 EPS 추정치를 $20.60으로 유지하면서도 2025년 EPS 전망을 $23.45에서 $23.55로 소폭 상향 조정했습니다. 수정된 목표가 $480은 부문별 가치 평가(SOTP) 분석에 기반하며, 이는 회사의 2025년 실적 추정치를 기준으로 15.5배의 기업가치 대 EBITDA 배수를 나타냅니다.
이러한 밸류에이션은 Carlisle이 장기 전략 계획에서 구상한 대로 중간 십대 퍼센트의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 유지할 수 있다는 확신을 반영하며, 궁극적으로 계획 기간 동안 EPS가 $40을 초과할 것으로 전망됩니다.
최근 다른 소식으로, Carlisle Companies Incorporated는 2024년 2분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 매출은 11% 성장하여 15억 달러에 달했습니다. 회사의 조정 주당순이익(EPS)은 33% 증가한 $6.24를 기록했으며, 조정 EBITDA 마진은 28.8%로 사상 최고치를 기록했습니다.
이러한 긍정적인 실적에 따라 Carlisle은 2024년 전체 전망을 상향 조정하여 약 12%의 매출 성장과 약 150 베이시스 포인트의 조정 EBITDA 마진 증가를 예상하고 있습니다.
최근 회사는 20억 달러 규모의 CIT 매각을 완료하여 순수 건축자재 기업으로 전환했습니다. 또한 Carlisle은 MTL을 인수하고 4,500만 달러 규모의 연구 혁신 센터 투자를 계획하고 있습니다. 이러한 발전은 시장 평균 이상의 성장, 가격 및 비용 리더십, 고객 서비스 우수성을 목표로 하는 Carlisle의 Vision 2030 전략의 일환입니다.
원자재 비용 상승과 창고 부문의 침체와 같은 도전에 직면해 있음에도 불구하고 Carlisle은 2024년에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 회사의 전략은 성장, 가격 및 비용 리더십, 고객 서비스에 초점을 맞추고 있으며, 강력한 유동성 포지션과 혁신에 대한 헌신으로 뒷받침됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL)에 대한 Oppenheimer의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 회사의 강력한 기본 요소는 9점의 완벽한 Piotroski 점수로 강조되며, 이는 견고한 재무 건전성을 나타냅니다. Carlisle의 주주 보상에 대한 헌신은 높은 주주 수익률과 31년 연속 배당금 인상, 총 54년간의 배당금 지급 유지라는 놀라운 기록을 통해 명확히 드러납니다.
회사의 전략적 재무 관리도 주목할 만합니다. Oppenheimer가 언급한 적극적인 자사주 매입 활동이 이를 반영합니다. 이는 InvestingPro Tip에서 언급된 경영진의 적극적인 자사주 매입과 일치하며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 시사할 수 있습니다. 또한, 회사의 P/E 비율은 14.16으로, 단기 실적 성장에 비해 합리적인 밸류에이션에서 거래되고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터는 또한 Carlisle의 지난 분기 매출 성장률이 10.99%임을 보여주며, 이는 견고한 부문 실적 전망을 뒷받침합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 37.56%의 총이익률은 회사의 수익성이 여전히 강력함을 보여줍니다. 51.72%의 1년 가격 총수익률은 주식의 인상적인 성과와 투자자 신뢰를 더욱 입증합니다.
Carlisle의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자들을 위해 https://www.investing.com/pro/CSL에서 추가적인 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 이를 통해 회사의 성과와 밸류에이션 지표에 대한 더 깊은 통찰을 얻을 수 있습니다.
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