목요일, Craig-Hallum의 애널리스트는 NVIDIA(NASDAQ:NVDA)의 주가 목표를 125달러에서 165달러로 상향 조정하며 매수 의견을 유지했습니다. 이는 NVIDIA의 최근 실적 발표가 시장 예상을 상회한 것에 따른 조정입니다.
실적 발표 후 시간외 거래에서 주가가 하락했음에도 불구하고, 애널리스트는 시장이 특히 Hopper 제품군에서 새로운 Blackwell 세대로의 전환을 앞둔 회사의 전망을 과소평가하고 있다고 보고 있습니다.
NVIDIA의 4분기 매출은 Blackwell의 도입으로 인해 상승할 것으로 예상되며, GB200 모델에 대한 수요가 강세를 보이고 있습니다. 애널리스트는 Blackwell이 4분기 매출에 수십억 달러를 기여할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
일반적으로 새로운 세대의 제품 출시는 구세대 제품의 매출 감소로 이어지지만, 애널리스트는 Hopper 라인이 당분간 견고한 수요를 유지하며 Blackwell의 성장을 보완할 것으로 예상합니다.
NVIDIA의 재무 모델은 4분기 매출 전망을 상향 조정하여 반영되었으며, 기존 330억 달러에서 약 370억 달러로 상향 조정되었습니다.
이러한 예상 매출 증가로 인해 2026년과 2027년 회계연도의 주당순이익(EPS) 추정치도 상향 조정되었으며, 이는 새로운 165달러 주가 목표의 근거가 되었습니다.
애널리스트의 분석은 2025 회계연도 4분기 매출에 영향을 미치는 주요 요인으로 Hopper에서 Blackwell로의 전환을 강조하고 있습니다.
시장은 향후 2~3분기 동안 Blackwell의 성장에 대해 더 명확한 그림을 얻게 될 것입니다. 애널리스트에 따르면, NVIDIA의 새로운 세대 제품에 대한 강한 수요는 주로 공급 가용성에 의해 제한되고 있습니다.
요약하자면, Craig-Hallum은 Blackwell 세대의 잠재적 매출 성장이 회사의 재무 성과를 크게 견인할 것으로 보고 NVIDIA에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 이에 따라 주가 목표를 상향 조정하고 매수 의견을 유지했습니다.
다른 최근 소식으로, NVIDIA Corporation은 강력한 재무 성과에 따라 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다. 이 기술 대기업은 Hopper와 GPU 컴퓨팅 플랫폼에 대한 수요에 힘입어 300억 달러의 기록적인 매출을 보고했습니다. 회사는 Hopper 아키텍처와 Blackwell 제품의 예상 성장에 힘입어 3분기 매출이 325억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
Truist Securities는 NVIDIA의 목표가를 148달러로 상향 조정하며 매수 의견을 유지했고, Rosenblatt Securities는 200달러 목표가로 매수 의견을 유지했습니다. Baird는 NVIDIA의 매출 성장 잠재력을 강조하며 목표가를 150달러로 상향 조정했고, Needham은 NVIDIA의 강력한 재무 결과를 고려해 목표가를 145달러로 상향 조정했습니다.
"Blackwell" GPU로의 전환으로 인한 NVIDIA의 총이익률 전망에 대한 우려에도 불구하고, Summit Insights는 매수 의견을 유지했습니다. 이 회사는 2025년 초까지 이러한 과제들이 해결될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 NVIDIA Corporation의 최근 주요 동향들입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 실적 발표와 Blackwell 세대로의 전환에 대한 낙관적인 전망에 따라, InvestingPro 데이터는 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 지표를 강조합니다. NVIDIA(NASDAQ:NVDA)는 3조 900억 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 업계에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다. 2025년 1분기까지의 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 208.27%로 인상적이며, 이는 강력한 사업 확장을 나타냅니다. 또한 75.29%의 총이익률을 보이며 NVIDIA는 수익성을 유지하는 능력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 추가적인 인사이트를 제공하며, NVIDIA가 건전한 재무 상태를 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 받았다고 언급합니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 최근 실적과 Blackwell 세대에 대한 시장의 기대와 일치합니다. NVIDIA의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자들을 위해 19개 이상의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 여기에는 가치 평가 배수와 주가 움직임에 대한 분석이 포함됩니다. 이러한 팁들과 실시간 데이터는 InvestingPro의 NVIDIA 전용 페이지 https://www.investing.com/pro/NVDA에서 확인할 수 있습니다.
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