목요일, Canaccord Genuity는 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) 주식에 대한 목표가를 $340에서 $330으로 하향 조정했지만, 매수 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 CrowdStrike가 2분기 재무 결과를 발표한 후 이루어졌습니다. 이 결과에서 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 32% 증가했고, 잉여현금흐름(FCF) 마진은 28%를 기록했습니다. 이러한 강력한 수치에도 불구하고, 회사는 연간 매출 전망을 수정하여 이제 전년 대비 27.5% 증가를 예상하고 있으며, 이는 이전의 30% 이상 증가 전망에서 약간 하향된 것입니다.
약 3.2 퍼센트 포인트 하향 조정된 새로운 매출 가이던스는 3월에 설정한 원래 전망의 하한선보다 단 1 퍼센트 포인트 낮습니다. 이러한 변화는 CrowdStrike가 7월 19일 중대한 글로벌 서비스 중단 사건을 겪은 후 이루어졌으며, 이로 인해 CEO George Kurtz가 실적 발표 콜에서 사과를 해야 했습니다.
Kurtz는 또한 동적 콘텐츠 가시성 및 제어, 콘텐츠 품질 보증 개선, 외부 검토 및 검증 프로세스 등 플랫폼의 복원력을 향상시키기 위해 이루어진 여러 개선 사항을 설명했습니다.
서비스 중단으로 인한 도전에도 불구하고, 이 회사는 CrowdStrike의 비즈니스 모델이 복원력을 입증했다고 믿고 있습니다. Canaccord Genuity의 분석가는 사건 이후 회사의 주가가 압박을 받았지만, 현재의 성장 전망은 단기적으로 주식에 유리한 전망을 제시한다고 언급했습니다. $330로 조정된 목표가는 약간 하향 조정된 회사의 2025년 수익 추정치에 17배 배수를 적용한 것입니다.
이 보고서는 회사가 더 강력한 플랫폼을 만들기 위한 소프트웨어 및 프로세스 개선으로 서비스 중단에서 반등하려는 노력을 강조합니다. Canaccord Genuity의 평가에 따르면, CrowdStrike 경영진의 서비스 중단에 대한 선제적 대응과 향후 매출 전망의 약간의 조정이 회사 가치에 미치는 영향을 완화한 것으로 보입니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, 사이버 보안 기업 CrowdStrike Holdings는 도전에 직면했음에도 불구하고 강력한 재무 결과를 보고했습니다. 회사의 연간 반복 수익(ARR)은 38억 6,500만 달러에 도달하여 전년 대비 31.9% 증가했으며, 비 GAAP 영업 이익은 전년 대비 46% 증가한 2억 2,700만 달러로 기록적인 수치를 기록했습니다. 그러나 IT 사고로 인해 회사의 연간 매출 전망은 약 1억 달러 하향 조정되었습니다.
Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Needham, RBC Capital Markets, Cantor Fitzgerald, Goldman Sachs 등 여러 애널리스트 회사들이 회사의 실적에 대한 견해를 제시했습니다.
Piper Sandler는 Overweight 등급을 유지하며 CrowdStrike의 클라우드, 신원 확인, SIEM과 같은 주요 성장 분야에서의 강력한 실적을 강조했습니다. Rosenblatt Securities는 회사의 목표가를 $325로 조정하면서 매수 등급을 유지했고, Needham은 목표가를 $350로 낮췄지만 매수 등급을 유지했습니다.
RBC Capital Markets는 CrowdStrike의 목표가를 $335로 수정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. Cantor Fitzgerald도 목표가를 $400에서 $350로 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다. 도전에도 불구하고 애널리스트들은 CrowdStrike의 복원력과 미래 성장 잠재력에 대해 자신감을 표현했습니다.
InvestingPro 인사이트
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)가 글로벌 서비스 중단의 여파를 극복하고 매출 전망을 조정함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, CrowdStrike는 656억 7천만 달러의 강력한 시가총액을 자랑하며 사이버 보안 분야에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다. 회사의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 34.26%의 주목할 만한 증가를 기록했습니다. 이는 최근의 도전에도 불구하고 회사의 확장 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 CrowdStrike가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 재정적 유연성을 제공한다고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있어 잠재적 투자자들에게 긍정적인 신호입니다. 그러나 회사의 주가수익비율(P/E)이 483.56으로 높은 수준에서 거래되고 있어 프리미엄 가치평가를 시사한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 투자자들은 CrowdStrike의 현재 시장 가치 대비 성장 잠재력을 고려할 때 이러한 인사이트를 유용하게 활용할 수 있을 것입니다. 더 심층적인 분석을 원하는 분들은 InvestingPro에서 CrowdStrike에 대한 추가 팁과 함께 15개의 다른 지표를 확인할 수 있습니다.
회사의 플랫폼 복원력 향상을 위한 선제적 조치와 ARR 및 FCF 마진의 지속적인 성장은 투자자들에게 설득력 있는 이야기를 제공합니다. CrowdStrike의 다음 실적 발표일이 2024년 11월 27일로 예정되어 있어, 시장 참가자들은 끊임없이 변화하는 사이버 보안 환경에서 회사의 지속적인 성과와 전략적 이니셔티브를 평가하기를 열망할 것입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.