목요일, Rosenblatt Securities는 NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) 주식에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 매수 등급과 200.00달러의 주가 목표를 재확인했습니다.
이러한 입장은 NVIDIA가 강력한 실적을 보고한 후 나온 것으로, 특히 Hopper 생성형 AI와 네트워킹 부문의 성공을 강조했습니다. 회사의 재무 실적은 예상을 뛰어넘었으며, NVIDIA는 다음 회계연도에도 지속적인 매출 성장을 예상하고 있습니다.
NVIDIA의 총이익률(GMs)은 새로운 Blackwell 아키텍처의 초기 비용으로 인해 향후 약간 낮아질 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 1월 분기의 매출 궤도는 여전히 강세를 유지할 것으로 예상되며, 수십억 달러의 매출이 전망됩니다.
Blackwell은 현재 생산 수율을 향상시키기 위한 마스크 업데이트를 받고 있지만, 이는 제품의 기능이나 1월 분기의 매출 증가에 영향을 미치지 않을 것입니다.
Jensen Huang CEO를 포함한 회사의 리더십은 NVIDIA의 GPU 개발이 두 가지 중요한 트렌드에 의해 추진되고 있다고 믿습니다: 범용 컴퓨팅에 비해 상당한 투자 수익을 제공하는 가속 컴퓨팅과 초기 배포 단계에 있는 일반 AI 분야입니다. 이러한 요소들은 NVIDIA의 전략과 제품 로드맵의 핵심입니다.
발표 후 주가가 일부 변동성을 보일 수 있지만, Rosenblatt의 분석에 따르면 총이익률의 소폭 조정이 투자자들을 저지해서는 안 된다고 합니다. NVIDIA의 Blackwell 로드맵이 계획대로 진행될 것이라는 점과 2026년 달력 연도에 대한 기대치가 설정되어 있다는 사실이 회사의 자신감을 뒷받침합니다.
Rosenblatt의 200.00달러 주가 목표는 2027 회계연도 예상 주당순이익(EPS)의 약 44배에 해당하는 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다. 이러한 평가는 현재의 시장 역학을 고려한 NVIDIA의 장기적 성장 잠재력에 대한 관점을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, NVIDIA Corporation이 전분기 대비 15%, 전년 대비 122% 증가한 300억 달러의 기록적인 매출을 발표한 후 여러 애널리스트의 리뷰 대상이 되었습니다. 투자회사 Baird는 매출 증가 기대에 따라 NVIDIA 목표를 150달러로 상향 조정했으며, Needham은 회사의 강력한 재무 실적에 따라 주가 목표를 145달러로 인상했습니다.
Summit Insights는 향후 분기의 총이익률 전망에 대한 우려에도 불구하고 NVIDIA에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 마찬가지로 Edward Jones도 데이터 센터 가속기 칩 시장에서 NVIDIA의 지배적인 입지를 인정하며 등급을 유지했습니다.
Stifel은 NVIDIA 주식에 대한 신뢰를 재확인하며 매수 등급과 165.00달러의 주가 목표를 유지했습니다. 향후 성장을 예상하며, NVIDIA는 Hopper 아키텍처와 Blackwell 제품의 예상 성장에 힘입어 3분기 매출을 325억 달러로 전망하고 있습니다.
회사는 또한 재무 건전성과 미래 전망에 대한 자신감을 반영하여 500억 달러 규모의 자사주 매입 승인을 발표했습니다. 이는 NVIDIA의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 실시간 데이터로 기사를 보강하면, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)은 강력한 재무 상태를 보여줍니다. 최신 지표에 따르면 NVIDIA는 3조 900억 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 반도체 산업에서의 중요성을 강조합니다. 회사의 매출 성장은 인상적이었으며, 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 208.27% 증가했습니다. 이는 Rosenblatt Securities의 긍정적인 전망과 일치하며 지속적인 매출 성장에 대한 기대를 뒷받침합니다.
또한 NVIDIA의 P/E 비율은 72.84로, 다소 높은 편이지만 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 시장의 낙관론을 반영합니다. 이는 특히 InvestingPro 팁 중 하나인 올해 매출 성장 전망과 관련이 있어 NVIDIA의 유망한 전망을 강조합니다.
회사의 주가 움직임은 상당히 변동성이 있을 수 있지만, NVIDIA가 반도체 및 반도체 장비 산업에서 주요 기업으로서의 위치와 함께 157.56%의 1년 주가 총수익률을 포함한 다양한 기간에 걸친 강력한 수익률은 장기적 성장에 대한 회복력과 잠재력을 시사합니다.
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