목요일, 금융 서비스 회사인 Needham은 NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 주식의 목표가를 기존 120달러에서 145달러로 상향 조정하며 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 수정은 NVIDIA의 최근 재무 실적이 애널리스트 추정치를 상회하고 낙관적인 투자자 기대에 부합한 것에 따른 것입니다.
Needham은 NVIDIA가 여러 주요 투자자 우려사항을 능숙하게 다룬 점을 강조했습니다. 첫째, NVIDIA의 Blackwell 기술 출시 지연에 대한 소문이 일축되었으며, 2025 회계연도 4분기까지 이 제품이 수십억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 둘째, NVIDIA의 Hopper 아키텍처에 대한 수요와 출하량이 2025 회계연도 하반기에 개선될 것으로 예측되어 수요 격차에 대한 우려를 해소했습니다.
NVIDIA의 매출총이익률(GM)에 대한 우려도 다뤄졌습니다. H200 및 Blackwell/GB200과 같은 신제품 출시가 2026 회계연도 1분기까지 GM에 영향을 미칠 수 있다는 점을 인정했습니다. 그러나 Needham은 비용 최적화 노력으로 인해 2027 회계연도 상반기에 매출총이익률이 회복될 것으로 예상합니다.
긍정적인 전망은 인공지능(AI) 분야에서 NVIDIA의 역할에도 확장됩니다. 회사의 GenAI 사용 사례가 여러 산업에 걸쳐 채택되고 있어 AI 관련 자본 지출에 대한 투자 수익에 대한 확신을 높이고 있습니다.
수정된 목표가는 Needham의 2026년 비GAAP 주당순이익(EPS) 추정치 4.85달러의 30배 배수를 기반으로 합니다. 이는 NVIDIA의 재무 성과와 주식 가치에 대한 Needham의 기대치가 모두 상승했음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, NVIDIA Corporation은 기술 산업에서 큰 진전을 이루고 있습니다. 회사는 최근 실적 발표에서 300억 달러의 기록적인 매출을 보고했는데, 이는 전분기 대비 15% 증가하고 전년 동기 대비 122% 성장한 수치입니다. 이러한 성공은 주로 NVIDIA의 Hopper와 GPU 컴퓨팅 플랫폼에 대한 강력한 수요에 기인하며, 이는 263억 달러의 데이터 센터 매출에 기여했습니다.
회사는 또한 Hopper 아키텍처와 Blackwell 제품의 예상 성장에 힘입어 3분기 매출이 325억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. NVIDIA는 Blackwell 아키텍처 지연에 대한 최근 우려를 해명하며, 기능적 변경 없이 생산 수율을 향상시키기 위해 수정이 이루어졌다고 밝혔습니다.
또한, NVIDIA는 Summit Insights로부터 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Summit Insights가 향후 분기에 대한 이 기술 거인의 매출총이익률 전망에 대해 우려를 표명했음에도 불구하고 유지되었습니다. Summit Insights는 "Blackwell"과 관련된 새로운 마스크 단계 변경이 제시하는 도전과제를 인정하면서도 2025년 초까지 해결될 것으로 전망했습니다.
마지막으로, NVIDIA는 500억 달러 규모의 자사주 매입 승인을 발표했는데, 이는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 자신감을 반영합니다.
InvestingPro Insights
Needham의 NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 목표가 상향 조정과 관련하여, InvestingPro의 현재 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. NVIDIA는 완벽한 Piotroski 점수인 9점을 자랑하는데, 이는 강력한 재무 건전성과 운영 효율성을 나타내며 야심찬 제품 출시 중에도 회사의 안정성에 대해 투자자들을 안심시킬 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있어, 특히 곧 출시될 Blackwell 기술에 대한 Needham의 낙관적인 매출 창출 능력 전망과 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 NVIDIA의 시가총액은 3조 900억 달러로, 시장에서 상당한 존재감을 보여줍니다. P/E 비율은 72.84로, 투자자들이 기꺼이 지불하려는 높은 수익 배수를 나타내며, 이는 회사의 강력한 성장 전망과 반도체 산업에서의 선도적 위치 때문일 수 있습니다. 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 208.27%로 인상적이며, 이는 NVIDIA의 재무 성과에 대한 긍정적인 평가를 더욱 뒷받침합니다.
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