목요일, RBC Capital Markets는 클라우드 기반 엔드포인트 및 클라우드 워크로드 보호 분야의 선두 기업인 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)의 주가 목표를 기존 345달러에서 335달러로 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 CrowdStrike의 최근 분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, RBC Capital에 따르면 예상보다 양호한 실적을 보였습니다. 분석은 특히 회사의 전망에 초점을 맞추었고, 2026 회계연도 상반기까지 지속될 것으로 예상되는 서비스 중단의 영향을 인정했습니다.
그럼에도 불구하고 RBC Capital은 CrowdStrike에 대해 여러 성장 동력이 있다고 보고 있습니다. 이는 낮아진 추정치 극복, 3분기 주 정부, 지방 정부 및 연방 정부 시장의 기회, 4분기 말 지출 증가 가능성, 그리고 고객 약정 제공 후 강력한 갱신으로 인한 2026 회계연도 하반기 성장 가속화 등을 포함합니다.
RBC Capital은 CrowdStrike가 서비스 중단에서 더 강해질 것이라는 확신을 표명하며, 회사의 장기적인 통합 기회는 변함없다고 강조했습니다. 이 회사는 경영진이 100억 달러의 연간 반복 수익(ARR) 달성 비전을 계속 유지하고 있다는 점을 강조하며, CrowdStrike의 성장 궤도에 대해 긍정적인 전망을 시사했습니다.
주가 목표 조정은 RBC Capital이 CrowdStrike가 직면한 일시적인 도전과 회사의 견고한 기본 요소 및 미래 성장 잠재력에 대한 믿음을 균형 있게 평가한 결과를 반영합니다. 아웃퍼폼 등급은 RBC Capital이 향후 12~18개월 동안 CrowdStrike의 주가 성과가 이 회사가 다루는 주식들의 평균 수익률을 상회할 것으로 예상한다는 것을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 사이버 보안 기업 CrowdStrike Holdings는 강력한 2분기 재무 실적을 보고했습니다. 회사의 연간 반복 수익(ARR)은 38억 6,500만 달러에 달해 전년 대비 31.9% 증가했으며, 비 GAAP 영업 이익은 전년 대비 46% 증가한 2억 2,700만 달러로 기록적인 수준을 보였습니다. 이러한 견고한 실적에도 불구하고, CrowdStrike의 연간 매출 전망은 약 1억 달러 하향 조정되었습니다.
이 조정에는 CrowdStrike의 고객 약정 패키지의 일환으로 2분기에서 약 6,000만 달러의 매출 이연이 포함됩니다. 최근 발전에 대응하여 Cantor Fitzgerald, Goldman Sachs, Oppenheimer, Evercore ISI 등 여러 회사들이 CrowdStrike에 대한 등급과 주가 목표를 조정했습니다.
회사는 또한 최근 IT 중단의 영향을 완화하기 위해 새로운 고객 약정 패키지를 도입했습니다. 이러한 도전에도 불구하고 CrowdStrike의 재무 성과는 업계 표준에 부합하며, 회사는 Falcon 플랫폼에 대해 계속해서 긍정적인 피드백을 받고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
RBC Capital Markets가 CrowdStrike Holdings에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 주가 목표를 수정하고 아웃퍼폼 등급을 부여한 가운데, InvestingPro가 제공하는 추가 인사이트를 고려해 보는 것이 유익할 것입니다. 주목할 만한 점은 CrowdStrike가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 재무상태를 자랑한다는 것입니다. 이는 회사의 재무 건전성에 대해 우려하는 투자자들에게 안심이 되는 신호입니다. 또한, 분석가들은 올해 순이익 성장을 예상하고 있어 회사의 미래 실적에 대한 낙관적인 견해를 뒷받침합니다.
가치 평가 측면에서 CrowdStrike의 시가총액은 656억 7천만 달러로, 사이버 보안 분야에서의 중요한 위치를 반영합니다. 그러나 483.56의 높은 P/E 비율로 거래되고 있어, 투자자들이 미래 수익 성장에 대해 높은 기대를 하고 있음을 나타냅니다. 회사의 매출은 지난 12개월 동안 34.26% 증가하며 인상적인 성장을 보였으며, 이는 RBC Capital이 확인한 성장 동력과 일치합니다.
투자자들은 회사의 주가가 지난 3개월 동안 상당한 하락을 경험했지만, CrowdStrike가 지난 1년 동안 80.1%의 높은 수익률을 기록했다는 점에 주목해야 합니다. 이는 강력한 수익 잠재력을 보여줍니다. 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 CrowdStrike에 대한 15개의 추가 인사이트를 제공하여 회사의 투자 잠재력에 대한 더 포괄적인 이해를 돕습니다.
InvestingPro의 인사이트는 지난 1년 동안의 높은 수익률과 순이익 성장 전망을 포함하여 RBC Capital Markets의 분석을 보완하고 투자자들에게 CrowdStrike의 투자 전망에 대한 더 넓은 시각을 제공합니다. 이러한 지표들을 더 깊이 살펴보고 더 많은 팁을 발견하고 싶은 투자자들은 InvestingPro의 CrowdStrike 전용 페이지 https://www.investing.com/pro/CRWD를 방문할 수 있습니다.
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