목요일, KeyBanc는 NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 Overweight 등급과 180.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이는 NVIDIA가 2분기 실적과 3분기 가이던스에서 컨센서스 추정치를 상회했음에도 불구하고 매수 측의 더 높은 기대치에는 미치지 못한 상황에서 나온 평가입니다. 이러한 차이는 부분적으로 NVIDIA의 Blackwell GPU 출시 연기에 기인합니다.
NVIDIA는 Blackwell 출시의 상당한 지연에 대한 우려를 해소하며, GPU 마스크를 수정하여 수율을 개선했다고 밝혔습니다. 회사는 고객 샘플을 출하하고 4분기에 Blackwell에서 "수십억 달러"의 상당한 매출을 예상함으로써 우려를 불식시켰습니다.
또한, NVIDIA는 하반기에 Hopper 아키텍처의 매출 성장을 예상하고 있습니다. 그러나 회사는 Blackwell 초기 생산 단계에서의 낮은 수율로 인해 4분기 총 마진을 약 73%로 신중하게 예측했으며, 이는 전 분기 대비 200 베이시스 포인트 하락한 수치입니다.
KeyBanc는 NVIDIA의 최근 실적 발표와 향후 가이던스를 반영하여 이미 컨센서스를 상회하던 자체 추정치를 약간 하향 조정했습니다. 이러한 조정에도 불구하고 KeyBanc는 NVIDIA의 일반 AI 분야에서의 확고한 리더십을 근거로 Overweight 입장을 유지하고 있습니다. 이는 NVIDIA가 Blackwell 지연을 극복하고 시장 지위를 활용할 수 있을 것이라는 자신감을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로는, NVIDIA Corporation이 강력한 실적과 매출 성과에 따라 다양한 애널리스트 보고서의 대상이 되었습니다. Barclays는 NVIDIA 주식에 대해 145달러의 목표가를 유지하며, 일부 시장 기대치를 충족하지 못했음에도 불구하고 이 기술 대기업의 긍정적인 궤도를 시사하는 주요 발전을 강조했습니다. DA Davidson 또한 NVIDIA에 대해 중립적인 입장을 유지하며 90달러의 목표가를 제시했고, 회사의 강력한 매출 성장과 NVIDIA의 Hopper 제품에 대한 수요 증가 전망을 언급했습니다.
Raymond James는 NVIDIA의 목표가를 120달러에서 140달러로 상향 조정하며, Hopper 제품에 대한 강한 수요와 향후 분기의 예상 성장을 지적했습니다. 또한 이 회사는 중국에서의 주목할 만한 실적 향상을 포함한 NVIDIA의 다양한 수익원을 강조했습니다. Oppenheimer는 Outperform 등급을 유지하며 150달러의 목표가를 고수했고, NVIDIA의 긍정적인 실적을 클라우드 서비스 제공업체와 기업들의 데이터 센터 인공지능에 대한 강한 수요로 설명했습니다.
마지막으로, BofA Securities는 NVIDIA의 주식 목표가를 165달러로 상향 조정했으며, 이는 강력한 2분기 매출과 2025년 및 2026년 회계연도의 주당 순이익 전망 상승을 근거로 했습니다. 이러한 발전은 NVIDIA의 강력한 시장 입지와 특히 Blackwell 및 Hopper 플랫폼에 대한 높은 수요를 강조합니다.
InvestingPro Insights
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)이 시장 지위를 유지하고 성장을 예상하는 가운데, InvestingPro 데이터는 투자자들에게 관심이 될 만한 몇 가지 주요 재무 지표를 강조합니다. NVIDIA의 시가총액은 약 3090.0십억 달러로 업계에서의 중요한 위치를 반영합니다. 회사는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 208.27%의 인상적인 매출 성장을 기록했으며, 이는 사업 운영의 확장을 나타냅니다. 또한, 같은 기간 NVIDIA의 총 이익률은 75.29%로 보고되어 시장 변동 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro Tips에 따르면 NVIDIA는 9점의 완벽한 Piotroski 점수를 보유하고 있어 매우 강력한 재무 상태를 암시하며, 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있어 회사 자체의 매출 성장 기대와 일치합니다. 더불어 NVIDIA가 13년 연속 배당금을 지급해온 점은 반도체 및 반도체 장비 산업의 주요 기업으로서의 위상을 강조하며, 재무적 안정성과 주주 가치에 대한 헌신을 보여줍니다.
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