목요일, UBS는 NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) 주식에 대한 신뢰를 재확인하며 매수 등급과 150달러의 목표가를 유지했습니다.
이러한 지지는 회사의 3분기 가이던스 이후 주가가 최근 하락했음에도 불구하고 나왔습니다. 3분기 가이던스는 투자자들의 기대에 약간 못 미치는 것을 시사했습니다. 또한, NVIDIA의 4분기(1월 종료) 예상 총 마진은 이전 분기에 비해 감소를 나타냈습니다.
UBS 애널리스트는 NVIDIA의 구매 약정과 공급 의무가 크게 증가했음을 강조했습니다. 이는 잠재적인 미래 성장의 주요 지표로, 여러 분기 만에 처음으로 상당한 증가를 보였습니다.
UBS는 이 지표를 매우 중요하게 여기는데, 이는 전통적으로 향후 매출 확대를 알리는 신호이기 때문입니다. 애널리스트는 NVIDIA의 가이던스가 이제 새로운 제품인 Blackwell의 예상 출하 일정과 더 현실적으로 일치한다고 지적했습니다. 이전에는 이 일정이 야심찬 속도로 설정되어 있었습니다.
총 마진의 하락이 예상됨에도 불구하고 UBS는 우려하지 않고 있으며, 데이터 센터 마진이 이전 Hopper 사이클과 유사하게 Blackwell 사이클 전반에 걸쳐 비교적 안정적으로 유지될 것으로 예상하고 있습니다.
UBS의 분석에 따르면 향후 분기, 특히 Blackwell 판매가 Hopper와 함께 시작되는 새해 1분기부터 강력한 매출 성장이 예상됩니다.
또한 UBS는 주요 클라우드 서비스 제공업체들이 여전히 수요 증가와 고객들의 연장된 약속을 보고하고 있기 때문에 시장 정점을 예상하기에는 아직 이르다고 지적합니다. 이러한 추세는 UBS의 관점에서 볼 때 임박한 하락을 나타내지 않습니다.
결론적으로, UBS는 NVIDIA에 대한 모델을 약간 조정했지만, 2025년과 2026년 달력 연도의 주당 예상 수익은 각각 4.87달러와 5.67달러로 변동이 없습니다. NVIDIA 주식의 목표가는 계속해서 150달러로 설정되어 있으며, 매수 등급이 유지됩니다.
다른 최근 소식으로, NVIDIA Corporation은 최신 재무 결과 발표 이후 많은 애널리스트 업데이트의 초점이 되었습니다. Cantor Fitzgerald는 Overweight 등급과 175.00달러의 목표가를 유지하며, Blackwell 제품 지연과 관련된 우려에도 불구하고 NVIDIA의 견고한 실적을 강조했습니다. 이 회사는 또한 NVIDIA의 2025년 달력 연도 주당 수익(EPS) 추정치를 4.00달러로 상향 조정했습니다.
마찬가지로, Jefferies는 높아진 기대치에 못 미치는 실적에도 불구하고 150달러 목표의 매수 등급을 유지했으며, NVIDIA의 Hopper 제품에 대한 강력한 수요를 강조했습니다.
KeyBanc 또한 Overweight 등급과 180달러 목표를 재확인하며, NVIDIA의 General AI 분야 리더십과 Blackwell GPU 지연을 극복할 수 있는 능력을 언급했습니다.
Barclays는 145달러 목표의 Overweight 등급을 재확인하며, 회사의 가이던스가 시장 기대에 미치지 못했음에도 불구하고 NVIDIA의 긍정적인 궤도를 시사하는 주요 발전을 강조했습니다. DA Davidson은 90달러 목표의 중립적 입장을 유지하며, 특히 데이터 센터 부문에서 NVIDIA의 강력한 매출 성장을 언급했습니다.
이러한 최근 발전은 NVIDIA의 시장 내 강력한 위치와 특히 Blackwell 및 Hopper 플랫폼에 대한 높은 수요를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
UBS의 NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)에 대한 지속적인 지지는 InvestingPro 데이터의 여러 긍정적 지표와 일치합니다. NVIDIA는 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 208.27%의 놀라운 매출 성장을 보였으며, 2025년 1분기의 분기별 매출 성장률은 더욱 인상적인 262.12%를 기록했습니다. 이러한 수치는 UBS의 분석에서 언급한 회사의 상당한 확장과 미래 성장 잠재력을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 이러한 낙관적 전망을 더욱 지지하며, NVIDIA가 매우 건전한 재무 상태를 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 보유하고 있으며, 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 지적합니다. 회사의 반도체 및 반도체 장비 산업 내 두드러진 위치 또한 강조되며, 이는 강력한 매출 성장에 기여하는 요인일 수 있습니다.
2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 70.1%의 높은 자산 수익률을 기록한 NVIDIA는 투자를 이익으로 전환하는 효율성을 보여줍니다. 추가 인사이트를 찾는 투자자들을 위해 19개 이상의 InvestingPro 팁이 제공되며, 이는 NVIDIA의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 이러한 팁은 회사의 성과와 전망에 대한 더 자세한 정보를 제공하며 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: https://www.investing.com/pro/NVDA.
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