Mizuho는 NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)에 대한 'Outperform' 등급을 유지하면서 주가 목표를 기존 $132에서 $140로 상향 조정했습니다. 이는 NVIDIA의 강력한 분기 실적과 AI 가속기 시장에서의 유망한 미래 전망을 반영한 것으로, 해당 시장은 2023년부터 2027년까지 연평균 60% 이상의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
NVIDIA의 10월 분기 매출은 약 $325억으로 시장 예상치와 일치했으며, 전체 매출의 87%를 차지하는 데이터 센터(DC) 부문의 큰 성장에 힘입었습니다. 7월 분기 DC 매출은 $263억으로 전분기 대비 16% 증가했으며, 시장 예상치인 $251억을 상회했습니다.
이러한 성장은 NVIDIA의 강력한 제품 라인업에 기인하며, 곧 출시될 새로운 Blackwell GPU는 1월 분기에 "수십억 달러"의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.
7월 분기에는 구매 약정이 전분기 대비 48% 증가하는 놀라운 성장을 보였으며, 이는 Hopper 제품의 추가 확대와 함께 하반기의 강세를 시사합니다. NVIDIA의 네트워킹 부문은 전분기 대비 16% 증가했고, 이더넷 매출은 두 배로 늘었습니다. 또한, 10월 분기 데이터 센터 매출은 전분기 대비 약 9% 증가한 $285억으로 예상되며, 이는 시장 예상치인 $278억을 상회합니다.
Mizuho는 또한 AI 서버의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)이 연간 $4,000억을 초과할 것으로 전망했으며, 이는 국가별 AI 이니셔티브의 새로운 수요에 의해 주도될 것입니다. NVIDIA는 2025 회계연도의 국가별 AI 매출이 "낮은 두 자릿수 십억 달러" 범위에 이를 것으로 예상하며, 이는 2024 회계연도의 0에서 크게 증가한 수치입니다. 중국 매출은 전분기 대비 증가했지만 아직 수출 제한 이전의 최고치에는 도달하지 않았습니다.
2025/2026 회계연도를 전망하면서 Mizuho는 NVIDIA가 GB200 슈퍼칩 NVL36/72 랙을 출하할 계획이며, 이는 평균 판매 가격(ASP)이 약 $2-3백만으로 75%의 높은 총이익률을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 랙 서버의 잠재적으로 낮은 마진과 대비됩니다.
NVIDIA의 장기 데이터 센터 수요가 연간 약 $5,000억에 이를 수 있다는 낙관적인 전망을 바탕으로, Mizuho는 2026 회계연도 1월 추정치를 매출 $1,680억, 주당순이익(EPS) $3.79에서 매출 $1,700억, EPS $3.85로 상향 조정했습니다. 이는 각각 전년 대비 37%와 38% 증가한 수치입니다. 이러한 분석과 함께 NVIDIA는 약 $500억 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
최근 다른 소식으로는, NVIDIA Corporation이 최근 실적 발표 이후 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다. Citi는 NVIDIA 주식에 대해 'Buy' 등급을 유지하며 목표가를 $150로 설정했습니다. NVIDIA의 7월 분기 매출은 $300억으로 예상 범위의 상위에 위치했으며, 10월 분기 가이던스는 $325억으로 설정되었습니다.
Goldman Sachs도 NVIDIA에 대해 'Conviction Buy' 등급을 유지했으며, 회사의 데이터 센터 매출 잠재력을 낙관적 입장의 주요 동인으로 언급했습니다. 이 회사는 목표가를 $135로 상향 조정했습니다. UBS는 NVIDIA에 대해 'Buy' 등급과 $150의 목표가를 재확인했으며, 회사의 구매 약정과 공급 의무의 큰 증가를 강조했습니다.
Cantor Fitzgerald도 주식에 대해 'Overweight' 등급과 $175.00의 목표가를 유지했으며, Blackwell 제품 지연에 대한 우려에도 불구하고 NVIDIA의 견고한 실적을 강조했습니다. Jefferies는 'Buy' 등급과 $150의 목표가를 유지하며 NVIDIA의 Hopper 제품에 대한 강한 수요를 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
NVIDIA가 분기 실적과 빠르게 성장하는 AI 가속기 시장에서의 전략적 포지셔닝으로 계속해서 인상적인 모습을 보이는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 견고한 재무 건전성을 뒷받침합니다. NVIDIA의 시가총액은 $3,090.0억으로, 업계에서의 중요한 위치를 반영합니다. 회사의 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 208.27%로 놀라운 수준이며, 이는 제품 확장과 채택의 성공을 보여줍니다. 또한, NVIDIA의 총이익률은 75.29%로 건강한 수준이며, 이는 Mizuho가 예상한 향후 GB200 슈퍼칩 NVL36/72 랙의 높은 총이익률 유지와 일치합니다.
NVIDIA에 대한 두 가지 주목할 만한 InvestingPro 팁으로는 강력한 재무 상태를 시사하는 완벽한 Piotroski 점수 9점과 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상한다는 점이 있으며, 이는 Mizuho가 제시한 긍정적인 전망을 재확인합니다. 또한, 더 심층적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 19개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 NVIDIA의 재무 지표와 시장 성과에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
NVIDIA에 대한 투자를 고려하는 이들에게 AI 분야에서의 유망한 미래와 견고한 재무 상태는 매력적인 기회를 제시합니다. 잠재적 투자자들은 https://www.investing.com/pro/NVDA에서 NVIDIA의 InvestingPro 페이지를 방문하여 추가 인사이트와 팁을 탐색할 수 있습니다.
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