Cantor Fitzgerald는 NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며, '비중확대' 등급과 175.00달러의 목표가를 유지했습니다. Cantor의 애널리스트는 Blackwell 제품 지연에 대한 우려에도 불구하고 NVIDIA의 견고한 실적을 강조했습니다. NVIDIA는 자사 가이던스를 20억 달러 상회하는 실적을 보고했으며, 3분기에는 전분기 대비 25억 달러의 성장을 예상하고 있습니다.
이는 이전의 19억 달러와 20억 달러의 연속적 가이던스를 상회하는 전망입니다.
애널리스트는 NVIDIA의 2024년 회계연도 총이익률(GM) 가이던스가 70% 중반대로 유지되고 있지만, 이는 4분기 수치가 컨센서스 예상치인 75.6%에 미치지 못하는 72-73% 수준일 수 있음을 시사한다고 언급했습니다. 이는 곧 출시될 Blackwell과 1월 1일부터 시작되는 TSMC의 가격 인상에 기인합니다. 그러나 높은 평균 판매 가격과 개선된 매출 성장이 60% 중반대의 영업이익률(OM)을 지속적으로 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
NVIDIA의 CEO에 따르면 내년 데이터 센터 성장은 상당히 클 것으로 전망됩니다. Cantor Fitzgerald의 분석에 따르면, 회사의 인공지능(AI) 발전은 하이퍼스케일러와 소비자 인터넷 기업들이 무시할 수 없을 정도로 중요하며, 이 회사는 NVIDIA의 사업을 뒷받침하는 AI 내러티브에 변화가 없다고 보고 있습니다.
Cantor Fitzgerald는 NVIDIA의 2025년 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치를 4.00달러로 상향 조정했으며, 4.50달러 또는 5.00달러까지 도달할 수 있는 명확한 경로를 보고 있습니다. 시간외 거래 가격 117달러 기준으로, 이 회사는 NVIDIA 주식이 과소평가되어 있다고 판단하며, 29배/26배/23배의 미래 수익 대비 거래되는 것은 간과하기에는 너무 매력적이라고 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, NVIDIA Corporation이 최근 재무 실적 발표 이후 다수의 애널리스트들로부터 평가를 받았습니다. Jefferies는 높아진 기대치에 미치지 못한 실적에도 불구하고 '매수' 등급과 150달러의 목표가를 유지했으며, NVIDIA의 Hopper 제품에 대한 강한 수요를 강조했습니다.
KeyBanc 또한 '비중확대' 등급과 180달러의 목표가를 재확인했으며, NVIDIA의 일반 AI 부문 리더십과 Blackwell GPU 지연을 극복할 능력을 언급했습니다.
Barclays는 '비중확대' 등급과 145달러의 목표가를 재확인했으며, 회사의 가이던스가 시장 기대에 미치지 못했음에도 불구하고 NVIDIA의 긍정적인 궤도를 시사하는 주요 발전 사항들을 강조했습니다.
DA Davidson은 90달러의 목표가로 중립적 입장을 유지했으며, 특히 데이터 센터 부문에서 NVIDIA의 강력한 매출 성장을 언급했습니다. Raymond James는 목표가를 140달러로 상향 조정하며 '강력 매수' 등급을 유지했고, NVIDIA의 매출 모멘텀이 지속될 것이라는 낙관적인 견해를 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
Cantor Fitzgerald의 분석에 더해, InvestingPro 데이터는 NVIDIA의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 실시간 스냅샷을 제공합니다. NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)은 9점의 강력한 Piotroski 점수를 자랑하며, 이는 견고한 기본을 가진 기업을 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있는 강한 재무 상태를 나타냅니다. 또한, NVIDIA가 반도체 및 반도체 장비 산업의 주요 기업이라는 지위는 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 208.27%라는 놀라운 매출 성장으로 강화되었습니다. 이러한 성장 궤도는 올해 판매 성장이 지속될 것이라는 애널리스트들의 기대와 일치합니다.
더불어, NVIDIA의 시가총액은 조정 기준 3조 900억 달러로, 시장에서의 상당한 존재감을 반영합니다. 72.84의 높은 P/E 비율로 거래되고 있음에도 불구하고, 회사의 성과는 투자자들의 신뢰를 정당화하며, 이는 지난 1년간 157.56%의 높은 수익률로 입증됩니다. 더 심층적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 19개 이상의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 이는 NVIDIA의 재무 지표와 주식 성과에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이러한 팁들은 InvestingPro에서 더 자세히 살펴볼 수 있으며, 사용자들은 투자 결정을 위한 전문가 분석의 풍부한 정보를 활용할 수 있습니다.
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