목요일, Citi는 NVIDIA (NASDAQ:NVDA)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 매수 등급과 150.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이는 NVIDIA의 예상을 뛰어넘는 실적 발표와 강력한 전망에 따른 것입니다. NVIDIA의 7월 분기(Jul-Q) 매출은 300억 달러로, 예상 범위인 290억-300억 달러의 상단에 부합했습니다. 또한 10월 분기(Oct-Q) 가이던스는 325억 달러로, 예상 범위인 320억-330억 달러의 중간값에 해당합니다.
경영진은 Blackwell 제품의 향후 성장에 대해 자신감을 표명했으며, 10월 분기부터 생산을 시작하여 1월 분기(Jan-Q)에는 수십억 달러의 매출을 전망하고 있습니다. 이러한 낙관론에도 불구하고, 회사는 H200/HBM 제품 비중 증가로 인해 향후 두 분기 동안 총이익률이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. Citi는 이로 인해 총이익률이 낮아질 수 있지만, 자사의 1월 분기 주당순이익(EPS) 추정치는 변동이 없으며, 다만 다른 애널리스트들의 컨센서스는 하향 조정될 수 있다고 언급했습니다.
Citi의 분석에 따르면 NVIDIA의 주가는 향후 두 분기 동안 일정 범위 내에서 유지될 것으로 예상됩니다. 4월 분기(Apr-Q)부터는 Blackwell 제품 출시로 인해 전년 대비 매출과 총이익률이 크게 상승할 것으로 전망하고 있습니다.
Citi에 따르면 주가에 영향을 미칠 다음 주요 이벤트는 1월에 열리는 Consumer Electronics Show (CES)로, 이는 주가 상승의 촉매제 역할을 할 수 있습니다.
또한 Citi는 인공지능(AI) 도입이 여전히 초기에서 중기 단계에 있으며, 특히 AI 에이전트 개발과 함께 기업의 AI 수요가 급증하고 있다고 강조했습니다. NVIDIA는 장기적으로 데이터 컴퓨팅 수요가 10배에서 20배 증가할 것으로 예상됩니다. Citi의 150달러 목표가는 2025년(CY25) EPS 추정치에 일관된 약 35배의 주가수익비율(P/E)을 적용한 것입니다.
최근 다른 소식으로는, NVIDIA Corporation이 최신 실적 발표 이후 여러 애널리스트들의 리뷰 대상이 되었습니다. Goldman Sachs는 NVIDIA에 대한 Conviction Buy 등급을 유지하며, 회사의 데이터 센터 성장 잠재력을 낙관론의 주요 요인으로 꼽았습니다.
Goldman Sachs는 또한 NVIDIA의 목표가를 135.00달러로 상향 조정했습니다. UBS는 NVIDIA에 대해 150달러 목표가와 함께 매수 등급을 재확인했으며, NVIDIA의 구매 약정 및 공급 의무의 상당한 증가를 미래 성장의 주요 지표로 지목했습니다. 총이익률 하락이 예상됨에도 불구하고 UBS는 향후 분기에 강력한 매출 성장을 기대하고 있습니다.
Cantor Fitzgerald는 NVIDIA에 대해 175.00달러의 목표가와 함께 Overweight 등급을 유지했으며, Blackwell 제품 지연에 대한 우려에도 불구하고 NVIDIA의 견고한 실적을 강조했습니다. 이 회사는 NVIDIA의 2025년 주당순이익(EPS) 추정치를 4.00달러로 상향 조정했습니다.
Jefferies는 NVIDIA에 대해 150.00달러의 목표가와 함께 매수 등급을 재확인했으며, Hopper 제품에 대한 강력한 수요를 강조했습니다. 이 회사는 Blackwell 제품의 지연이 더 이상 우려 사항이 아니며, 4분기부터 수십억 달러의 매출이 예상된다고 지적했습니다.
KeyBanc는 NVIDIA에 대해 180.00달러의 목표가와 함께 Overweight 등급을 유지했으며, NVIDIA의 General AI 분야 리더십을 언급했습니다. 이 회사는 NVIDIA가 Blackwell 지연을 극복하고 시장 지위를 활용할 수 있을 것이라는 확신을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
NVIDIA (NASDAQ:NVDA)가 역동적인 반도체 시장을 계속 주도하는 가운데, 최신 InvestingPro 데이터와 팁은 Citi의 긍정적 전망에 대한 더 깊은 재무적 맥락을 제공합니다. NVIDIA의 시가총액은 3조 900억 달러로, 업계에서의 중요한 위치를 반영합니다. 72.84의 높은 P/E 비율은 프리미엄 밸류에이션을 시사할 수 있지만, 회사는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 208.27%라는 놀라운 매출 성장을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁은 NVIDIA를 업계의 주요 기업으로 강조하며, 애널리스트들은 올해 추가적인 매출 성장을 예상하고 있습니다. 회사의 강력한 재무 건전성은 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다는 점에서 명확합니다. 또한 NVIDIA는 13년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 보여주는 지표일 수 있습니다. NVIDIA의 재무 성과와 시장 지위에 대한 추가적인 인사이트를 제공할 수 있는 19개 이상의 InvestingPro 팁이 더 있다는 점을 주목할 만합니다.
NVIDIA의 장기 잠재력을 고려하는 투자자들에게 AI 분야에서의 중요한 역할과 유망한 Blackwell 제품 라인은 주목해야 할 핵심 요소입니다. Citi의 매수 등급 유지와 150.00달러의 목표가를 고려할 때, Consumer Electronics Show 프레젠테이션과 같은 NVIDIA의 향후 발표는 주가에 추가적인 모멘텀을 제공할 수 있습니다. InvestingPro 플랫폼은 NVIDIA에 대한 종합적인 분석을 제공하며, 109.5 USD의 공정가치 추정치를 포함하고 있어 투자자들은 이를 애널리스트 목표가 및 시장 분위기와 비교해볼 수 있습니다.
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