목요일, Goldman Sachs는 NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)에 대한 Conviction Buy 등급을 유지하면서 주가 목표를 135.00달러로 상향 조정했습니다. 애널리스트는 회사의 데이터 센터 매출 잠재력을 낙관적 전망의 주요 동인으로 언급했습니다. NVIDIA의 클라우드, 소비자 인터넷, 기업 부문을 아우르는 광범위한 고객 기반과 함께 트레이닝 및 추론 워크로드가 중요한 성장 영역으로 강조되었습니다.
애널리스트는 1월에 끝나는 회계연도 4분기에 NVIDIA의 총이익률 전망이 70% 초반대일 것으로 예상되고 운영비 예산이 증가함에도 불구하고, 데이터 센터 부문의 전망은 여전히 강세라고 언급했습니다. 또한 경영진이 차세대 컴퓨팅 플랫폼인 Blackwell의 성공적인 재설계를 확인했다는 점도 언급되었습니다.
이 재설계는 성능 저하 없이 동일한 성능 수준을 달성하며, 회계연도 4분기에 이미 성장하고 있는 Hopper 매출 흐름을 더욱 강화하면서 수십억 달러의 추가 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.
이러한 발전에 대응하여 Goldman Sachs는 NVIDIA에 대한 재무 모델을 조정했습니다. 회사는 2026년과 2027년 회계연도의 비GAAP 총이익률 전망을 각각 200 베이시스 포인트(bps)와 210 bps 낮췄습니다.
그러나 주식 기반 보상(SBC)을 제외한 비GAAP 주당순이익(EPS) 추정치는 2026 회계연도에 3%, 2027 회계연도에 1% 소폭 상향 조정했습니다. 이는 주로 예상되는 높은 데이터 센터 매출 때문입니다.
135.00달러로 수정된 주가 목표는 NVIDIA의 매출 기회와 데이터 센터 시장에서 강력한 성과를 유지할 능력에 대한 회사의 자신감을 반영합니다. Goldman Sachs의 Conviction Buy 등급은 NVIDIA 주식에 대한 강력한 지지를 나타내며, NVIDIA가 시장을 능가할 것이라고 믿고 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로는, NVIDIA Corporation이 최신 실적 발표 이후 여러 애널리스트 보고서의 대상이 되었습니다. UBS는 NVIDIA에 대해 Buy 등급을 유지하고 150달러의 주가 목표를 제시하며, NVIDIA의 구매 약정과 공급 의무가 크게 증가했음을 강조했는데, 이는 잠재적 미래 성장의 중요한 지표입니다.
Cantor Fitzgerald도 NVIDIA에 대한 긍정적 입장을 재확인하며 Overweight 등급과 175달러의 주가 목표를 유지했고, Blackwell 제품 지연에도 불구하고 NVIDIA의 견고한 성과를 언급했습니다.
Jefferies는 Buy 등급과 150달러의 주가 목표를 유지하며 NVIDIA의 Hopper 제품에 대한 강한 수요를 강조했습니다. KeyBanc는 Overweight 등급과 180달러의 주가 목표를 재확인하며 NVIDIA의 일반 AI 부문 리더십과 Blackwell GPU 지연을 극복할 능력을 언급했습니다.
Barclays는 145달러의 목표와 함께 Overweight 등급을 재확인하며, 회사의 가이던스가 시장 기대에 미치지 못했음에도 불구하고 NVIDIA의 긍정적 궤도를 시사하는 주요 발전을 강조했습니다.
이러한 최근 발전은 NVIDIA가 Hopper 제품에 대한 강력한 수요를 보고하고 Blackwell 제품 지연이 더 이상 문제가 되지 않음을 확인한 후에 나온 것으로, 4분기부터 수십억 달러의 매출 전망이 시작될 것으로 예상됩니다.
이러한 발전은 회사의 최근 재무 성과 이후에 나온 것으로, 애널리스트들은 일부 투자자 기대에 미치지 못했음에도 불구하고 유망하다고 평가했습니다. Blackwell GPU 지연은 시장 기대에 반영되었으며 생산 수율을 향상시키기 위한 조정이 이루어졌습니다.
InvestingPro 인사이트
NVIDIA에 대한 Goldman Sachs의 Conviction Buy 등급은 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트로 뒷받침됩니다. NVIDIA의 완벽한 Piotroski 점수 9는 강력한 재무 건전성과 수익성을 반영하며, 이는 Goldman Sachs의 회사 매출 잠재력에 대한 긍정적 전망과 일치합니다. 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있는데, 이는 NVIDIA의 높은 주가수익비율(P/E ratio) 72.84를 고려할 때 중요합니다. 회사의 반도체 및 반도체 장비 산업에서의 중요한 역할과 13년 연속 배당금을 유지할 수 있는 능력은 안정성과 투자자들에게의 매력을 강조합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 NVIDIA는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 208.27%의 인상적인 매출 성장률을 보였으며, 75.29%의 총이익률을 기록해 회사의 효율성과 시장 강세를 보여줍니다. 이 수치들은 Goldman Sachs가 NVIDIA의 데이터 센터 매출과 Blackwell 플랫폼이 회사의 재무 성과에 크게 기여할 잠재력에 초점을 맞춘 것을 고려할 때 특히 관련성이 있습니다. 또한 NVIDIA의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무적 유연성과 회복력을 제공합니다.
더 심층적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 NVIDIA에 대한 총 20개의 InvestingPro 팁을 제공하며, 이는 https://www.investing.com/pro/NVDA에서 접근할 수 있습니다. 이 팁들은 NVIDIA의 시장 위치, 가치 평가, 성장 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공하여 Goldman Sachs가 제공한 관점을 보완하고 투자자들이 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
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