Summit Insights는 NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)에 대한 매수 의견을 유지했습니다. 이는 향후 분기에 대한 기업의 매출총이익률 전망에 대해 우려를 표명했음에도 불구한 결정입니다.
Summit Insights의 애널리스트는 NVIDIA의 10월과 1월 분기에 대한 실망스러운 이익률 전망을 지적했습니다. 이는 "Blackwell" GPU로의 전환으로 인한 단기적인 매출총이익률과 매출 실적의 불확실성 때문인 것으로 분석됩니다.
이 회사는 "Blackwell"과 관련된 새로운 마스크 단계 변경이 제시하는 도전과제를 인정했지만, 2025년 초까지 해결될 것으로 전망했습니다. 애널리스트는 NVIDIA가 향후 두 분기 동안 모든 저마진 기존 "Blackwell" 마스크 단계 제품을 판매할 것으로 예상합니다. 이러한 판매와 함께 Summit Insights는 "Hopper"에서 "Blackwell"로의 전환이 해결된 후 2026 회계연도에 NVIDIA의 실적이 다시 속도를 낼 것으로 예측합니다.
전환 기간 동안 NVIDIA의 재무 상태에 일부 변동성이 생길 수 있지만, Summit Insights는 회사가 이러한 변화를 잘 헤쳐나갈 수 있을 것이라고 확신하고 있습니다. 매수 의견을 재확인한 것은 당면한 이익률 압박에도 불구하고 NVIDIA의 장기적인 실적에 대해 낙관적인 전망을 반영합니다.
애널리스트의 논평은 NVIDIA의 제품 전환의 전략적 성격을 강조하며, 현재의 이익률 압박이 일시적인 단계임을 시사합니다. Summit Insights가 2026 회계연도에 강한 반등을 예상한다는 점은 NVIDIA의 전략적 계획과 시장 위치에 대한 신뢰를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, NVIDIA Corporation은 최근 실적 발표에서 기록적인 매출을 보고했습니다. 회사는 300억 달러의 매출을 발표했는데, 이는 전 분기 대비 15% 증가하고 전년 대비 122% 성장한 수치입니다.
이러한 성공의 핵심은 NVIDIA의 데이터 센터 매출로, 263억 달러에 달했습니다. 이는 주로 Hopper와 GPU 컴퓨팅 플랫폼에 대한 강한 수요 때문이었습니다.
애널리스트 회사인 Edward Jones와 Stifel은 각각 NVIDIA에 대해 보유와 매수 등급을 유지했습니다. Edward Jones는 NVIDIA의 데이터 센터 가속기 칩 시장에서의 지배적인 존재감을 등급의 이유로 들었고, Stifel은 회사의 강력한 실적과 전략적 이니셔티브를 인용했습니다.
NVIDIA는 또한 3분기 매출을 325억 달러로 전망하며, Hopper 아키텍처와 Blackwell 제품의 성장을 예상하고 있습니다. 회사는 Blackwell 아키텍처의 지연에 대한 우려를 해명하며, 기능적 변경 없이 생산 수율을 향상시키기 위해 수정이 이루어졌다고 밝혔습니다.
마지막으로, NVIDIA는 500억 달러 규모의 자사주 매입 승인을 발표했는데, 이는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 자신감을 보여주는 신호입니다.
InvestingPro Insights
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)은 광범위한 분석의 대상이 되어왔으며, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 위치를 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. NVIDIA는 강력한 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 자랑하며, 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이는 현재의 이익률 압박에도 불구하고 Summit Insights의 낙관적인 장기 전망과 일치합니다.
회사의 성과 지표도 주목할 만합니다. 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 208.27%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다. NVIDIA의 매출총이익률은 같은 기간 75.29%로 인상적인 수준을 유지하고 있어 회사의 수익성 유지 능력을 강조합니다. 또한 70.1%의 높은 자산수익률(ROA)로 NVIDIA는 자산 기반을 효율적으로 활용하고 있음을 보여줍니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 NVIDIA에 대한 추가적인 InvestingPro 팁이 제공되고 있습니다. 여기에는 가치평가 배수와 주가 변동성에 대한 통찰이 포함됩니다. NVIDIA가 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점은 현재 주식 가치를 평가하는 이들에게 고려해야 할 사항일 수 있습니다. 3조 900억 달러의 시가총액을 가진 NVIDIA는 기술 산업의 중요한 플레이어이며, 그들의 전략적 움직임은 시장에서 면밀히 관찰되고 있습니다.
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